出納崗位職責(zé)

時間：2024-09-14 12:27:48 崗位職責(zé) 我要投稿

出納的崗位職責(zé) 推薦度：
出納崗位職責(zé) 推薦度：
會計與出納崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)出納的崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)科出納崗位職責(zé) 推薦度：
相關(guān)推薦

出納崗位職責(zé)集錦15篇

　　在當(dāng)下社會，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)集錦15篇

出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的.員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

出納崗位職責(zé)2

　　1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

　　5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、出具每月客戶賬單，并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);

　　2、協(xié)助進行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

　　3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù)，并進行溝通剔除或更正;

　　4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　5、負(fù)責(zé)費用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);

　　職位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計上崗證;

　　2、2年以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費、退費日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

　　2、負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、負(fù)責(zé)做賬、報稅;

　　4、會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;

　　6、校區(qū)其他日常財務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的'年檢工作;

　　8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

　　2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符;

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　5、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細(xì)表;

　　6、完成現(xiàn)金報銷及支票的.印鑒簽字工作;

　　7、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

　　8、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　9、上級指派的其它工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的`認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納崗位職責(zé)7

　　1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;

　　2、與總賬會計協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報按時完成;

　　3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策;

　　4、每月底出財務(wù)報表及做項目利潤分析;

　　5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;

　　6、根據(jù)已審批的`費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、配合銷售團隊處理應(yīng)收賬務(wù)，確保給客戶的發(fā)票及時開具;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　2.及時準(zhǔn)確編制收款憑證并登記銀行明細(xì)賬;

　　3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的.驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　4.與財務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

　　5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的.采購,查驗，登記，入庫，盤查庫存，消耗數(shù)量，報廢等辦公室日常工作;

　　2.對入，離職人員的證件，辦公用品，設(shè)備進行發(fā)放和回收;

　　3.保證公司辦公相關(guān)設(shè)備的正常運行，包含但不限于電腦，打印機，掃描儀，電話，空調(diào)等辦公相關(guān)設(shè)備;

　　4.會議室設(shè)備管理，包含會議室電腦，投影儀等;

　　5.熟悉辦公網(wǎng)絡(luò)，熟練排除公司網(wǎng)絡(luò)故障;

　　6.負(fù)責(zé)全國分公司職場開設(shè)，審核，費用申請及行政物資籌備包括電腦，打印機，家具及其他電子設(shè)備;

　　7.負(fù)責(zé)集團總部及分子公司固定資產(chǎn)盤點,清查，登記，統(tǒng)計，匯總及日常監(jiān)督檢查工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷;

　　3、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作;

　　4、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物。

出納崗位職責(zé)12

　　1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的.原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

出納崗位職責(zé)13

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;

　　3.定期盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的.對賬，對內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負(fù)責(zé)分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應(yīng)收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

　　8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結(jié)算、催收、清理壞賬、確認(rèn)壞賬和處理壞賬。

　　9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的.核算、收支及合同的履行。

　　10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計，對上年回收情況進行財務(wù)分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

　　11、負(fù)責(zé)銷售部、業(yè)務(wù)部及其他部門的績效核算。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。