最新出納崗位職責(zé)

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的最新出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

最新出納崗位職責(zé)1

　　1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2.庫存現(xiàn)金及各種空白票據(jù)、空白支票、印章

　　3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)算

　　4.公司各項(xiàng)合同的管理和歸檔

　　5.檢查店鋪日結(jié)報(bào)表，跟進(jìn)現(xiàn)金賬款到達(dá)情況

　　6.完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)安排的其他財(cái)務(wù)工作

最新出納崗位職責(zé)2

　　1.根據(jù)公司資金制度，支付各項(xiàng)費(fèi)用、工資、采購款，負(fù)責(zé)收付款管理；

　　2.及時(shí)查詢客戶收款，登記認(rèn)款，及時(shí)發(fā)送業(yè)務(wù)部門；

　　3.根據(jù)現(xiàn)金到達(dá)情況及時(shí)審核發(fā)貨；

　　4、加強(qiáng)賬戶管理，確保賬戶和資金安全；

　　5.負(fù)責(zé)檢查銀行和現(xiàn)金日記賬，確保準(zhǔn)備正確；

　　6.編制每日資金報(bào)表、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬單臺賬；

　　7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

最新出納崗位職責(zé)3

　　為了加強(qiáng)我校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的財(cái)務(wù)工作秩序，正確地行使財(cái)務(wù)人員的職權(quán)，提高財(cái)務(wù)管理水平，發(fā)揮財(cái)務(wù)在學(xué)校管理工作中的積極作用，結(jié)合本校的實(shí)際情況，特制定本校財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)：

　　一、財(cái)務(wù)處主任工作職責(zé)

　　1、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)下，遵守國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和財(cái)務(wù)制度，組織全校財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。

　　2、負(fù)責(zé)組織制訂、完善學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。

　　3、積極籌集資金，廣開籌資渠道，保證學(xué)校各項(xiàng)收入足額收繳，各項(xiàng)撥款、信貸資金及其他資金及時(shí)到位。

　　4、負(fù)責(zé)組織編制學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，監(jiān)督檢查計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、根據(jù)審核后的學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)合理安排財(cái)務(wù)支出和財(cái)務(wù)核算，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

　　6、負(fù)責(zé)組織開展學(xué)校財(cái)產(chǎn)清查的具體工作和會計(jì)核算工作。

　　7、負(fù)責(zé)組織開展財(cái)務(wù)分析，及時(shí)查找并改進(jìn)財(cái)務(wù)工作的漏洞與不足，努力提高資金使用效益。

　　8、參與學(xué)校工作人員崗位系數(shù)的調(diào)整、論證工作。

　　9、負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，檢查協(xié)調(diào)各崗位的工作，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。

　　10、積極完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、會計(jì)人員工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)報(bào)銷憑證的填寫及記賬工作。

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)月報(bào)表、年度財(cái)務(wù)會計(jì)決算報(bào)表、財(cái)務(wù)部門預(yù)算報(bào)表的編制及報(bào)送工作，并攥寫相關(guān)財(cái)務(wù)說明。

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化軟件與硬件的管理與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份，保障網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。

　　4、負(fù)責(zé)管理賬簿、報(bào)表等會計(jì)資料，按要求及時(shí)裝訂、歸檔、移交，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)信息。

　　5、負(fù)責(zé)非稅收入的管理，及時(shí)向非稅收入管理部門申報(bào)用款計(jì)劃，從財(cái)政專戶核撥資金。

　　6、負(fù)責(zé)教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時(shí)向銀行傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　7、計(jì)算個人所得稅，并按稅法要求及時(shí)申報(bào)納稅。

　　8、負(fù)責(zé)學(xué)雜費(fèi)管理，及時(shí)將學(xué)生學(xué)雜費(fèi)收繳情況輸入電腦系統(tǒng)。

　　9、負(fù)責(zé)向有關(guān)部門提供學(xué)生繳費(fèi)情況的資料，協(xié)調(diào)各部門做好欠費(fèi)學(xué)生的'學(xué)雜費(fèi)催繳工作。

　　10、完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、出納人員工作職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理全校銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)會計(jì)填制的記賬憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款后及時(shí)簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉(zhuǎn)訖”等戳記。

　　3、及時(shí)提取備用金，按要求登記現(xiàn)金日記賬。庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符。

　　4、按要求及時(shí)登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時(shí)與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、開學(xué)時(shí)進(jìn)行學(xué)雜費(fèi)集中收繳并辦理學(xué)雜費(fèi)的日常收繳工作。收取的學(xué)費(fèi)及時(shí)足額繳存銀行，認(rèn)真與財(cái)政專戶進(jìn)行資金核對，及時(shí)向會計(jì)移交收費(fèi)憑證。

　　6、建立支票領(lǐng)用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

　　7、負(fù)責(zé)全校工資、福利、補(bǔ)貼、津貼的發(fā)放工作，及時(shí)向銀行報(bào)送發(fā)放清冊。

　　8、保管現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券、票據(jù)、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預(yù)防盜竊事故的發(fā)生。

　　9、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　四、基建會計(jì)工作職責(zé)

　　1、正確掌握基建會計(jì)核算方法，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行基建會計(jì)核算。

　　2、及時(shí)向上級財(cái)務(wù)部門編報(bào)基建會計(jì)報(bào)表并攥寫財(cái)務(wù)說明。

　　3、及時(shí)辦理基建款項(xiàng)的清理工作，配合有關(guān)部門辦理基建工程的立項(xiàng)、報(bào)建、預(yù)決算和交付使用手續(xù)。

　　4、負(fù)責(zé)保管會計(jì)檔案，按會計(jì)檔案管理辦法及時(shí)歸檔保管并協(xié)助進(jìn)行會計(jì)檔案的查詢工作。

　　5、收集整理與基建工程項(xiàng)目有關(guān)的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關(guān)重要資料并按要求裝訂成冊。

　　6、協(xié)助審計(jì)單位開展各項(xiàng)審計(jì)工作。

　　7、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　五、資產(chǎn)管理員工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作。

　　2、對學(xué)校所屬的資產(chǎn)實(shí)施有效管理，建立實(shí)物明細(xì)賬、卡、定期盤點(diǎn)，做好登記、入冊、出借、歸還等工作。

　　3、各部門新購設(shè)備時(shí)，資產(chǎn)管理員或設(shè)備使用者必須到校財(cái)務(wù)處辦理入賬手續(xù)，并將打印設(shè)備條形碼貼在設(shè)備上。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢、變更制度，必須到財(cái)務(wù)處辦理相關(guān)手續(xù)，未辦理相關(guān)手續(xù)前不得隨意處理物資。

　　5、如有人員調(diào)離、變動，資產(chǎn)管理員必須做好設(shè)備歸還、驗(yàn)收等工作，確保原使用設(shè)備完好；未經(jīng)同意，不得擅自調(diào)動、變更設(shè)備。

　　6、如有設(shè)備損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)維修部門維修。

　　7、每學(xué)期放假前組織進(jìn)行一次資產(chǎn)清查，核實(shí)本校所有資產(chǎn)，定期接受學(xué)校主管部門的檢查、核實(shí)等工作，做到賬、卡、物相符。

　　8、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

最新出納崗位職責(zé)4

　　1、全面管理酒店日常財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

　　2、指導(dǎo)制定酒店財(cái)務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定與執(zhí)行。

　　3、管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換；負(fù)責(zé)管理會計(jì)事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。

　　4、在酒店經(jīng)營活動中控制成本、定價(jià)和現(xiàn)金流量，并控制財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　5、建立會計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查財(cái)務(wù)工作。

　　6、監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報(bào)告。

最新出納崗位職責(zé)5

　　1、學(xué)校會計(jì)應(yīng)根據(jù)會計(jì)制度和學(xué)校會計(jì)工作的任務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理學(xué)校會計(jì)工作。

　　2、學(xué)校會計(jì)應(yīng)當(dāng)事先收集，提供編制財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的有關(guān)資料，并參與編制和嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)上級批準(zhǔn)的學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，合理地供應(yīng)資金，并監(jiān)督實(shí)際使用情況。檢查資金的使用效果，力爭少花錢多辦事，使事業(yè)計(jì)劃與行政任務(wù)得以順利完成。

　　3、學(xué)校會計(jì)應(yīng)當(dāng)熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合制度規(guī)定或手續(xù)不全、憑證不實(shí)的款項(xiàng)有權(quán)拒付，并及時(shí)報(bào)告總務(wù)主任或校長處理。屬于明顯違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅(jiān)決抵制，并向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告。

　　4、根據(jù)政策規(guī)定，遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度，積極組織有關(guān)收入。嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對各項(xiàng)收入保證及時(shí)足額入帳，按時(shí)完成上繳任務(wù)。分清資金渠道費(fèi)用開支和開支標(biāo)準(zhǔn)，正確合理安排和管理好各項(xiàng)預(yù)算外資金。

　　5、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報(bào)帳、用帳和預(yù)決算的編制等工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)帳表準(zhǔn)確及時(shí)，情況真實(shí)可靠。

　　6、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期（每月、每季、半年、全年）檢查、分析單位預(yù)算的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況，總結(jié)單位預(yù)算管理工作中的.經(jīng)驗(yàn)和問題，及時(shí)提出建議。

　　7、學(xué)校會計(jì)對上級主管部門和財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門來本單位了解檢查財(cái)務(wù)會計(jì)工作的人員，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。8、按照規(guī)定，財(cái)會人員要妥善保管會計(jì)憑證、帳雹報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。并管理好各種印章。

　　9、學(xué)校會計(jì)調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計(jì)憑證、帳目款項(xiàng)和未了事宜，向接辦人員移交清

　　楚，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

　　10.下班前鎖好保險(xiǎn)箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。

最新出納崗位職責(zé)6

　　1、遵守財(cái)務(wù)垂直管理制度，接受財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分公司成本核算管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)審核分公司各項(xiàng)成本費(fèi)用、報(bào)銷支出;

　　3、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬;

　　4、編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到資料齊全、保密;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

最新出納崗位職責(zé)7

　　1、參與集團(tuán)公司戰(zhàn)略制定及投資決策，提供專業(yè)高效的財(cái)務(wù)支持;

　　2、按照集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，根據(jù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定并實(shí)施集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投融資規(guī)劃、稅收管理規(guī)劃;

　　3、制定集團(tuán)公司預(yù)算，監(jiān)督管理執(zhí)行情況，及時(shí)對預(yù)算執(zhí)行偏差進(jìn)行分析并提出調(diào)整和優(yōu)化建議;

　　4、負(fù)責(zé)調(diào)度運(yùn)作集團(tuán)公司資金，確保資金高效運(yùn)作及安全;建立實(shí)施有效的內(nèi)控機(jī)制，有效防御風(fēng)險(xiǎn);

　　5、負(fù)責(zé)會計(jì)核算體系的規(guī)劃與實(shí)施的管理;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度的檢查、制定、修改、完善，并組織落實(shí);

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉稅問題以及公司的'稅收籌劃工作;

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)體系的組織建設(shè)和團(tuán)隊(duì)管理，優(yōu)化部門組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)部門職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)組織簡練、高效。

最新出納崗位職責(zé)8

　　1、建立健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。

　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、存貨及固定資產(chǎn)控制等方面的工作，做好監(jiān)管與控制。

　　3、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算等的.編制，定期向管理層匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)、對外報(bào)表申報(bào)的審核、監(jiān)督。

　　5、審核公司日常費(fèi)用及其他業(yè)務(wù)往來的支付。

　　6、協(xié)調(diào)公司與財(cái)政、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)及考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的素質(zhì)。

　　8、審核公司與供應(yīng)商、客戶等簽訂的合同，提出合理建議，維護(hù)公司權(quán)益。負(fù)責(zé)合同管理。

　　9、做好與公司其他部門的合作、建立良好通暢的溝通。

最新出納崗位職責(zé)9

　�。�1）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，模范遵守財(cái)會制度，堅(jiān)持行使《財(cái)會人員職權(quán)條例》，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為學(xué)校的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

　�。�2）負(fù)責(zé)辦理預(yù)算內(nèi)外往來款項(xiàng)，固定資產(chǎn)調(diào)撥等會計(jì)事物。完成上級有關(guān)部門下達(dá)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　�。�3）負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)年度預(yù)、決算、月報(bào)表、工資表、資金表和各項(xiàng)開支、補(bǔ)助表等。

　�。�4）做好算帳、記帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)嚴(yán)密，內(nèi)容落實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，月清月結(jié)，報(bào)表 及時(shí)。

　　（5）與出納員共同完成本職工作，做到會計(jì)賬與出納現(xiàn)金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補(bǔ)助。

　　（6）管好會計(jì)檔案，按照國家財(cái)務(wù)工作要求，填寫記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交

　　給檔案室歸檔管理。

　�。�7）負(fù)責(zé)全校的.固定資產(chǎn)帳，應(yīng)與各科目的財(cái)產(chǎn)帳相符，

　　對學(xué)校的財(cái)產(chǎn)做到心中有數(shù)。

最新出納崗位職責(zé)10

　　1、銀行業(yè)務(wù)：及時(shí)處理銀行日記賬，確保收支明細(xì)表和余額調(diào)整表的準(zhǔn)確性，確保網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的準(zhǔn)確性，并根據(jù)收據(jù)統(tǒng)計(jì)；

　　2.財(cái)務(wù)會計(jì)處理:在金蝶系統(tǒng)中查看收入憑證的數(shù)量；

　　3、報(bào)銷和支付：根據(jù)公司制度的支付規(guī)定，初步審核報(bào)銷文件和表格，審核合同訂單和發(fā)票，制作支付申請表，完成支付文件制單，提交支付審核，并根據(jù)支付款項(xiàng)的.收據(jù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)；

　　4、催款記賬：與銷售部核對應(yīng)收款項(xiàng)，按收款筆數(shù)統(tǒng)計(jì)；

　　5.現(xiàn)金:現(xiàn)金收入存款及收入明細(xì)表、現(xiàn)金提取及支出明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金收入和提取次數(shù)；

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

最新出納崗位職責(zé)11

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行賬戶管理和現(xiàn)金管理，確保資金安全；配合部門融資和貸后管理；

　　2.做好對外支付的最終審核，確保支付文件一致，金額一致；

　　3.每天出具銀行日記賬和銀行余額表；

　　4.整理會計(jì)檔案和銀行賬戶資料，協(xié)助整理和裝訂憑證；

　　5.領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

最新出納崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、票據(jù)的'收付、保管和費(fèi)用報(bào)銷；

　　2.轉(zhuǎn)賬核算內(nèi)部往來款，確認(rèn)到款，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　制作、裝訂、保管現(xiàn)金、銀行憑證；

　　4.協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、每月的文件和報(bào)表；

　　5.與銀行辦理所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6.店鋪收入審核對賬；

　　7.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

最新出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)銀行貸款利息的計(jì)算、申請支付。

　　2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)關(guān)賬，月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。

　　3、負(fù)責(zé)建立與登記銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用臺賬，監(jiān)控三費(fèi)支出。

　　4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的.裝訂，相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的管理。

　　5、資產(chǎn)關(guān)賬，月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

最新出納崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù)的審核和保管；

　　2.財(cái)務(wù)憑證和賬簿的裝訂和保管；

　　3.負(fù)責(zé)開具發(fā)票、認(rèn)證扣除、稅務(wù)核對等相關(guān)稅務(wù)工作；

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作；

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的.其他任務(wù)。

最新出納崗位職責(zé)15

　　1.員工工資按規(guī)定流程及時(shí)發(fā)放，銀行日記賬及時(shí)登記；

　　2.負(fù)責(zé)公司的'日常費(fèi)用報(bào)銷；負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和支票的收支；

　　3.每日庫存現(xiàn)金，日清月結(jié)，賬目一致。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的金額。

　　4.每天及時(shí)整理并向記賬人員傳遞收付款憑證文件；

　　5.月底與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的金額和余額。

　　6.每天編制《資本日報(bào)表》和《貨幣資本周報(bào)表》，掌握資本流動趨勢，分析資金增減原因，并向財(cái)務(wù)主管報(bào)告。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他合理工作。

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