公司出納崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的.辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤;

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;

公司出納崗位職責(zé)2

　　1、通過QQ及時(shí)準(zhǔn)確的.回復(fù)處理客戶的加款問題；

　　2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；

　　3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

　　3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的.保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

　　5.負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員會計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

　　6.及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7.配合景點(diǎn)存貨主管會計(jì)工作，參與存貨。

　　8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報(bào)表、營業(yè)收人日報(bào)表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。

　　9.營業(yè)高峰期時(shí)兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

公司出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合會計(jì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

公司出納崗位職責(zé)5

　　1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;

　　2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

　　3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報(bào)表》;

　　4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

　　5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);

　　6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)6

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　完成日常收費(fèi)結(jié)算工作;

　　根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)��?jì);

　　妥善保管收銀設(shè)備;

　　保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備正常工作

　　完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納崗位職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確編制收款憑證并登記銀行明細(xì)賬;

　　3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的.驗(yàn)證、開具、購買、核銷等工作;

　　4.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

　　5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)8

　　1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　2. 審核員工日常報(bào)銷單據(jù)的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性。

　　3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4. 財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂，報(bào)表裝訂其他會計(jì)資料裝訂工作。

　　5. 公司交辦的其他財(cái)務(wù)事務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)9

　　1.要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　2.要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持...

　　4.負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

　　5.負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿

公司出納崗位職責(zé)10

　�。ㄒ唬┮�(guī)范公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對公司提供和披露的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)任；

　�。ǘ�）組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，完善公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制，并監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況；

　　（三）組織編制和審核公司財(cái)務(wù)預(yù)決算，評估分析和監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行成本費(fèi)用控制、分析；

　�。ㄋ模┙M織實(shí)施大額資金使用、催收和監(jiān)控工作，提高資金使用效率；

　　（五）參與公司重要經(jīng)營活動的'決策和方案制定，審核公司重大經(jīng)濟(jì)合同，風(fēng)險(xiǎn)評估。

　�。�六）日常財(cái)務(wù)部門管理工作；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)和培訓(xùn)工作。

公司出納崗位職責(zé)11

　　出納員必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時(shí)存款; 嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、

　　需要準(zhǔn)確及時(shí)地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)

　　必須嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報(bào)銷

　　做好會計(jì)憑證和會計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。

公司出納崗位職責(zé)12

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。

　　劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記臺賬。

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

　　協(xié)助會計(jì)制作每日、月單據(jù)及報(bào)表。

　　辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)13

　　1、公司日常費(fèi)用支付、員工工資、日常報(bào)銷;

　　2、與總賬會計(jì)協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)按時(shí)完成;

　　3、員工日常報(bào)銷的`收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報(bào)銷政策;

　　4、每月底出財(cái)務(wù)報(bào)表及做項(xiàng)目利潤分析;

　　5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;

　　6、根據(jù)已審批的費(fèi)用報(bào)銷和付款申請等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、配合銷售團(tuán)隊(duì)處理應(yīng)收賬務(wù)，確保給客戶的發(fā)票及時(shí)開具;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)14

　　職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

　　3、有團(tuán)隊(duì)意識、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、每日編制資金日報(bào)表;

　　5、做好開具發(fā)票相關(guān)工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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