出納崗位職責(zé)

時間：2023-07-27 12:09:33 崗位職責(zé) 我要投稿

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出納崗位職責(zé)[精品15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責(zé)[精品15篇]

出納崗位職責(zé)1

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的`劃轉(zhuǎn)；

　　6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

　　9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對報銷憑證的'及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納崗位職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的'開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、編制會計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案；

　　2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　3、按照財(cái)務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

　　4、編制會計(jì)報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；

　　5、做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券。并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要。及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的.保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù)；

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的`收集、上交；

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)8

　　主要工作：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制各種資金流動報表。

　　會計(jì)人員崗位職責(zé)

　　會計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

　　第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計(jì)憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計(jì)報表，認(rèn)真自查，按時報送會計(jì)資料。

　　第十一條加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

　　第十三條定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

　　第十五條負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財(cái)務(wù)報表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計(jì)信息。

　　第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。

　　第十八條認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

　　第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位職責(zé)9

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的'異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

　　9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

出納崗位職責(zé)11

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的.報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移交會計(jì);

　　6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　職位：出納

　　部門：財(cái)務(wù)部

　　級別：

　　直接上司：財(cái)務(wù)主管

　　責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付

　　工作范圍：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作

　　義務(wù)與責(zé)任：

　　1、根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)

　　A、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計(jì)改正;

　　B、現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核;

　　2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;

　　3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;

　　A、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

　　B、日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;

　　C、文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行;

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理

　　A、將部門收回的'支票及時送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖賬，并從新更換支票;

　　B、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

　　D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會計(jì)憑證的匯總與管理。

　　A、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

　　B、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

　　C、每月月初應(yīng)將上月匯計(jì)憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊。

　　D、所有會計(jì)憑證，會計(jì)報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。

出納崗位職責(zé)13

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2.組織財(cái)會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計(jì)職稱評定管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)審查對外提供的財(cái)務(wù)會計(jì)資料。

　　4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的'各項(xiàng)工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴(yán)。

　　二、按照原始憑證，及時準(zhǔn)確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確，不發(fā)生差錯，并定期與會計(jì)做好核對工作。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律制度的收支和不真實(shí)、不合法的.憑證有權(quán)拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負(fù)責(zé)。

　　四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點(diǎn)清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結(jié)清帳目。

　　五、逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹(jǐn)防意外。