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材料會計崗位職責(精選15篇)
現(xiàn)如今,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編整理的材料會計崗位職責,希望對大家有所幫助。
材料會計崗位職責1
1、財務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記
2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核,編制《單據(jù)審核反饋表》
3、審核供應(yīng)商發(fā)票,并登記進項發(fā)票登記薄
4、審核開票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤點報告。
8、部門檔案室管理
材料會計崗位職責2
1,負責公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會計憑證登記、根據(jù)公司制度編寫會計憑證,做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準確、摘要清晰)
2,按要求及時限申報納稅情況,配合上級各項工作,加強財務(wù)知識的學習和流程的熟悉,結(jié)合工作實際向上級提出合理化建議
3,每月應(yīng)付款項的.編制、船舶結(jié)算表的及時編制,每月各項臺賬的及時更新及歸檔。
4,嚴守公司財務(wù)機密,不泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù)
5,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作
材料會計崗位職責3
職責一:材料核算會計崗位職責
1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議,材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會計復(fù)核。
3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作。
職責二:材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責三:材料核算會計崗位職責
1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
材料會計崗位職責4
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總,
4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng),以便對調(diào)撥數(shù)量的'統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。
9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬,財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
材料會計崗位職責5
1、獨立編制記賬憑證,按時完成財務(wù)報表編制;
2、負責跟進公司稅務(wù)核算申報、工商年檢審計、統(tǒng)計辦報表報送等工作;
3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄,并負責會計報表及其他財務(wù)資料、合同歸檔等工作;
4、負責公司發(fā)票跟蹤、認證、開具等,及公司應(yīng)收款、應(yīng)付款等核對工作;
5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作,需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;
6、協(xié)助上級完成其他工作安排,完善公司的財務(wù)相關(guān)工作流程。
材料會計崗位職責6
1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致,填寫是否規(guī)范,領(lǐng)用部門歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;
3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進行跟蹤,并落實到責任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;
4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的`索賠結(jié)案工作;
5.負責編制材料的相關(guān)會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;
7.進行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;
9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;
材料會計崗位職責7
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;
4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神
材料會計崗位職責8
1、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
材料會計崗位職責9
1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;
4、與國外分公司的賬務(wù)對接;
4、領(lǐng)導(dǎo)布置的`其他任務(wù)。
材料會計崗位職責10
(一)計劃
(1)根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作;
。2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;
。3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。
。4)財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;
。5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
(二)報告
根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù),以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表,報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r入賬,待正式票收到后再將暫估價
對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權(quán)平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的'一致,并進行調(diào)賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應(yīng)對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整,以保證其真正差異不是太大。
(四)評價時性、準確性
(五)匯報
對財務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(六)業(yè)務(wù)
1.會同相關(guān)部門制定存貨的計量檢驗、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任,加強管理。
2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本,制定存貨儲備定額,提高儲備資金利用率。
3.負責存貨的日常明細核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算,按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬,按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表,進行賬務(wù)處理工作。
材料會計崗位職責11
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。
(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。
5、審核到貨物資的.驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。
9、負責設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關(guān)證書。
2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會計崗位職責12
1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的`調(diào)整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報賬付款。
4.根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
材料會計崗位職責13
1、依據(jù)法律、法規(guī)按時記賬,結(jié)賬、報賬,定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
2、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。
3、做好原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
4、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。
5、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
6、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。
材料會計崗位職責14
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務(wù)商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;
3、每月底,進行材料盤點,確認正品庫無差異;
4、每月整理數(shù)據(jù)上報總部各類報表;
5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務(wù)商確認對賬單,并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;
6、梳理備件對賬情況,做好對分站數(shù)據(jù)的監(jiān)控作用,監(jiān)督分站備件占用。
任職要求:
1、全日制?埔陨蠈W歷,專業(yè)資格:會計學或財務(wù)管理專業(yè);
2、經(jīng)驗:1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)及企業(yè)管理;
5、勤奮踏實,認真謹慎,有責任心,具有一定的`監(jiān)控管理能力及團隊合作精神。
材料會計崗位職責15
1.負責協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來單位、銀行、稅務(wù)等)的關(guān)系;
2.負責制定公司的財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算等工作;
3.嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定,審核各類原始單據(jù)等憑證,準確編制會計憑證;
4.定期對往來賬務(wù)進行分析,出具月度財務(wù)報表;
5.負責本部門及時完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù),包括稅務(wù)申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;
6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;
7.負責公司的'資金管理工作,負責資金的調(diào)度與運營,提高資金使用效率;
8.根據(jù)公司要求完成財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及財務(wù)分析,為業(yè)務(wù)及相關(guān)部門提供及時準確的數(shù)據(jù)支持;
9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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