現(xiàn)金出納崗位職責

時間：2023-05-27 19:14:51 崗位職責我要投稿

現(xiàn)金出納崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的現(xiàn)金出納崗位職責，歡迎大家分享。

現(xiàn)金出納崗位職責

現(xiàn)金出納崗位職責1

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

現(xiàn)金出納崗位職責2

　　1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的`管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

現(xiàn)金出納崗位職責3

　　1、負責根據(jù)公司經(jīng)理審核過的資金支付、費用票據(jù)，簽發(fā)支票、報銷現(xiàn)金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續(xù)。

　　2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現(xiàn)金收支備查表。

　　3、負責人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據(jù)、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行賬的'抽查。

　　8、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開據(jù)，現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務人員對賬，做好填報《現(xiàn)金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現(xiàn)金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據(jù)交相關人員做賬務處理。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

現(xiàn)金出納崗位職責4

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據(jù)。

　　4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的`庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)�，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔�，F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納崗位職責5

　　1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的.現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責校區(qū)日常現(xiàn)金等結算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的'保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業(yè)大專以上學歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過類似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現(xiàn)金出納崗位職責7

　�。薄栏癜凑諊矣嘘P的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　�。病⒄J真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續(xù)完備。

　�。场⒂涃~憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。

　�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　５、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　８、做好債權債務的`清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現(xiàn)金出納崗位職責8

　　1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的.外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;

　　5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表

現(xiàn)金出納崗位職責9

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;

　　7、領導安排的'其他任務。

現(xiàn)金出納崗位職責10

　�。�、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。

　�。场⒂涃~憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。

　�。�、根據(jù)審核無誤的.原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　５、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。丁齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　８、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現(xiàn)金出納崗位職責11

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。

　　三、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據(jù)辦理完畢的'記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現(xiàn)金及有價證券的保管及送存業(yè)務。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　七、負責保管有關印鑒、空白發(fā)票等。

現(xiàn)金出納崗位職責12

　　崗位職責;

　　1.財務核算、報表統(tǒng)計分析;

　　2.成本管理工作;

　　3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;

　　4.財務監(jiān)管工作。

　　任職資格：

　　1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業(yè);

　　2.1年以上會計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生亦可。

　　3.具有會計從業(yè)資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;

　　4.工作細心嚴謹，責任心強;

　　5.身體健康，誠信正直，有良好的.溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。

現(xiàn)金出納崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、負責財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現(xiàn)金出納崗位職責14

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的.業(yè)務應通過銀行辦理轉結算。

　　三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當日收入的現(xiàn)金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

　　四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務。

　　五、辦理收付款業(yè)務時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

　　六、確認現(xiàn)金收入后，按照收入性質開具票據(jù)。妥善保管領用收據(jù)，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結。當日庫存現(xiàn)金應與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

　　八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

　　九、完成領導交辦的其他工作。