主管會計的崗位職責14篇

　　現如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的主管會計的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　主管會計的崗位職責 篇1

　　1、負責公司全盤賬務及報表;

　　2、負責各類資產核實，定期盤點庫存現金、固定資產、核對往來，以確保帳實相附;

　　3、負責會計資料整理及歸檔工作，定期備份財務軟件數據，確保會計檔案歸檔的完整;

　　4、按時申報稅務，定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃等。

　　5、做好相關合同的管理工作。

　　6、編制成本臺賬，負責項目財務結算工作;

　　7、會計帳冊、憑證的.檔案管理工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　主管會計的崗位職責 篇2

　　1、 審核日常費用報銷單據，提交財務經理。

　　2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

　　3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

　　5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

　　6、 指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。

　　7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

　　8、 月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現場盤點及盤點表的落實。

　　10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

　　11、協助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的.作用。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　1、 核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統）。

　　4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統相符）。

　　5、 打印供應商往來結算單（4號到5號）。

　　6、 與供應商往來核對（6號到10）。

　　7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）

　　8、 根據供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商，并做登記

　　9、 將收款收據，發(fā)票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　日銷售會計崗位職責

　　1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

　　2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統。

　　4、計算出實付供應商往來結算額。

　　5、開具供應商往來結算單。

　　6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

　　8、根據供應商扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商。

　　9、將收款收據，發(fā)票記帳聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

　　3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

　　稅務往來會計崗位職責

　　1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

　　3、稅務報表的報送、收款收據、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

　　4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。

　　5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

　　6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。

　　7、協助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

　　1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

　　2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。

　　3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。

　　4、負責供應商費用收取。

　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。

　　8、檢查，指現金出納日常工作。

　　9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。

　　出納員崗位職責

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

　　2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。

　　4、協助收取收銀員每日的營業(yè)款

　　5、負責收銀員后臺系統的繳單

　　6、負責收銀員系統的對帳

　　7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

　　9、負責及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

　　11、完成會計主管交辦的其他工作。

　　主管會計的崗位職責 篇3

　　1、負責依據會計準則、稅務法規(guī)、建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系，正確設置會計科目和會計賬簿，滿足審計、稅務、內部管理，并有效運作，持續(xù)改善。

　　2、正確分析各月資產、負債、損益、現金流量變動原因，報表波動的分析。

　　3、熟悉年度組織編制項目費用預算，并根據業(yè)務特點初步判斷預算合理性。

　　4、善于處理流程性事務，獨立工作能力和財務分析能力。

　　5、負責依據每月發(fā)生費用并審核工人工資、成本、費用開支來核算明細，根據變化波動編制月度分折報告。

　　6、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付款的賬務處理、管理及清理，對不按時辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生。

　　7、組織實施公司內部資金運作、控制、分析，監(jiān)督資金的`來源和運用情況，確保資金及時回籠。

　　8、財務報表編制與分析：編制會計報表，為公司的管理層提供經營分析和決策所需的財務分析報表，并按要求在規(guī)定的時間內報送財務報表和其他財務資料。

　　主管會計的崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、建立并完善生產成本核算方法，進行生產成本核算，執(zhí)行生產成本內部控制制度，確保生產成本核算數據的真實、準確、完整、及時;

　　2、推動生產成本預算事前、事中、事后管理，定期完成生產成本預算分析，提升生產成本管理，保證生產成本合理性;

　　3、管理主要原材料采購，保證原材料合理庫存量;

　　4、定期組織存貨盤點工作，監(jiān)督并指導采供部門做好日常存貨管理工作;

　　5、參與新產品成本預算;

　　6、部門負責人交辦其他事項。

　　任職資格：

　　1、財經類本科以上學歷，中級會計師職稱;

　　2、具有3年以上制造業(yè)成本主管經驗，2年以上管理經驗;

　　3、具有一定的.綜合分析與預測能力，能進行成本，效益預測及成本分析;

　　4、具有一定的組織協調能力，能組織有關人員做好成本費用的歸集與核算工作;

　　5、熟悉成本會計理論知識;

　　6、熟練操作財務軟件和辦公軟件。

　　主管會計的崗位職責 篇5

　　1 日常市場費用sap系統入賬

　　2 月結職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進

　　3 總部承擔的費用分客戶類別的.臺賬整理以及復核；

　　4 應收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報

　　5 客戶別合同費用及非合同費用復核，偏差分析；

　　6 LKA系統兩客戶發(fā)票開具

　　7 月度經營利潤預測報告復核提交

　　8 月度經營情況分析基礎數據整理，以及分析報告編寫

　　9 月度工作總結及工作問題的解決方案整理

　　崗位要求，

　　1、 工作經驗3年左右

　　2、 大專以上財務相關專業(yè)學歷，有管理思維優(yōu)先考慮

　　主管會計的崗位職責 篇6

　　1.制定該公司的財務操作流程;

　　2.建立健全該公司會計核算系統;

　　3.公司財務管理及內部控制工作;

　　4.編制財務報表，做好公司納稅申報及其他涉稅事項;

　　5、配合公司做好項目申報財務方面數據;

　　主管會計的崗位職責 篇7

　　1、在財務總監(jiān)領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

　　2、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　3、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

　　4、負責公司稅金的.計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　5、根據規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　6、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

　　主管會計的崗位職責 篇8

　　1、根據國家財經法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

　　2、落實財務部門崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務工作，加強會計核算及財務管理；

　　3、負責審核公司的各項原始單據及主持公司財務部門的日常工作；

　　4、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領導的財務管理助手；做好對本部門工作的.指導、監(jiān)督、檢查；

　　5、 負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

　　6、負責公司財務報表、財務分析等各項資料的編制報送工作；

　　7、負責定期或不定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法 ；

　　8、搞好財務部門人力資源管理，建立業(yè)務學習制度，組織財務部門人員學習業(yè)務，不斷提高財務部門的整體素質；

　　9、 及時完成公司領導交辦的其他工作。

　　記賬會計工作職責

　　1、 按照國家會計制度及企業(yè)會計準則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數字準確、賬目清楚、及時有效；

　　2、 負責銷售單據、發(fā)票的審核開具工作，負責各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；

　　3、 做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

　　4、 嚴格執(zhí)行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現問題及時向財務主管或直接向公司領導匯報；

　　5、負責與倉儲部門的對賬工作，協助部門領導指導倉庫保管員建賬、對賬；

　　6、配合部門領導做好公司固定資產、存貨的清查盤點工作；

　　7、 及時完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責

　　1.建立健全現金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現金銀行收支憑證；

　　2.認真執(zhí)行公司現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫；

　　3.負責現金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協助會計人員查明原因;

　　4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

　　5.嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清月結，保證賬實相符;

　　6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

　　7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;

　　8. 及時完成部門領導交辦的其他工作。

　　主管會計的崗位職責 篇9

　　1、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　2、根據原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　3、審核會計科目、負責各類財務報表編制;

　　4、協助主管領導開展財務核算及各數據統計工作;

　　5、協調監(jiān)督項目會計日常核算工作，確保核算規(guī)范性;

　　5、協助主管領導應對內外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　6、完成上級領導交辦的其它工作。

　　主管會計的崗位職責 篇10

　　職責：

　　1、執(zhí)行并完善公司各項財務會計管理制度，確保公司財務規(guī)范有章可循。

　　2、根據公司經營管理需求，核算管理并組織實施。

　　3、按時落實完成計劃，上報相關報表。

　　4、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、完成財務、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　7、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　8、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　9、分析及匯總公司銷售業(yè)務和回款情況并及時上報，每月盤點庫存核對及總結。

　　任職資格

　　1、1年以上會計工作經驗。

　　2、為人誠實，性格開朗，頭腦靈活;

　　3、具有一定的溝通、組織與協調能力;

　　4、具有良好的.心理素質，能承受較大的工作壓力，執(zhí)行能力強，配合度好;

　　主管會計的崗位職責 篇11

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規(guī)定辦理固定資產購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產的管理工作。

　　5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

　　9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。

　　權力和責任：

　　權力：

　　對下屬單位目標成本方案的建議權

　　公司資金支出計劃的.擬定權

　　公司利潤分配方案的擬定權

　　稅收政策應用的建議權

　　對有關的會計憑證有審核權

　　責任：

　　對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃完成情況

　　資金計劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

　　主管會計的崗位職責 篇12

　　職責：

　　1、負責企業(yè)記賬憑證的編制和審核，根據經審核的原始憑證編制記賬憑證，月底及時結賬，保證賬賬相符。

　　2、按時完成月度財務報表的編制，負責對外報送各類財務報表，確保數據真實與準確。

　　3、負責會計資料的整理及發(fā)票的`整理收集工作。

　　4、負責辦理公司納稅業(yè)務的申報及所得稅的匯算清繳工作。

　　5、上級領導臨時安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、30歲以上，3年以上財務會計工作經驗，初級及以上會計資格。

　　2、熟練使用辦公軟件及相關財務記賬軟件。

　　3、熟悉國家會計準則及相關財務、稅務、審計政策法規(guī)。

　　4、具有較強的溝通能力，對工作認真負責，處事有原則。

　　主管會計的崗位職責 篇13

　　1、熟悉稅務政策法規(guī)，熟悉財務全盤賬務操作;

　　2、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　3、定期匯報會計工作的各項數據，并進行分析、檢查，為領導提供決策數據;

　　4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求;

　　5、建立內部審計稽查制度，根據公司業(yè)務的`需要，設計財務處理方案;

　　6、定期排查公司財稅風險，制定預警機制與處理方案，推進實施并跟蹤管理以滿足控制風險的要求。

　　主管會計的崗位職責 篇14

　　1.協助制定業(yè)務計劃、財務預算、監(jiān)督計劃;

　　2.核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　3.登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　4.定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　5.協助設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;

　　6.具體執(zhí)行資金預算及控制預算內的'經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7.完成交辦的其他工作。

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