資金管理崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-05-25 13:36:17 崗位職責(zé) 我要投稿

資金管理崗位職責(zé)13篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的資金管理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

資金管理崗位職責(zé)13篇

資金管理崗位職責(zé)1

　　1．嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作；

　　3．負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6．管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　7．每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8．對辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10．嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的.有關(guān)手續(xù)事項(xiàng)；

　　12．抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱；

　　13．做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15．嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)公司融資信息的`收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

資金管理崗位職責(zé)3

　　一、熟悉國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點(diǎn)和核對，編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報(bào)。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)管理

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢手續(xù)。

　　2、負(fù)責(zé)庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)物資價(jià)格監(jiān)督，建立供應(yīng)商管理名錄。

　　4、負(fù)責(zé)特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購物卡等有價(jià)證券。

　　四、學(xué)生票據(jù)管理

　　1、負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)籌購買、登記、保管。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)遠(yuǎn)端學(xué)校繳費(fèi)學(xué)生名單開具票據(jù)并發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)對已使用票據(jù)的`追繳。

　　五、資質(zhì)文件管理

　　1、各類證照管理

　　負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書）、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書、工會資格證及機(jī)構(gòu)代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產(chǎn)權(quán)的維護(hù)與管理

　　負(fù)責(zé)專利、軟件著作權(quán)的管理與維護(hù)；包括申報(bào)資料的準(zhǔn)備、申報(bào)聯(lián)絡(luò)等事宜。

　　3、負(fù)責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護(hù)；

　　4、負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門的批準(zhǔn)文件、各級領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標(biāo)文件的管理。

資金管理崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；

資金管理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

　　2、組織對金融投資領(lǐng)域的`研究并提出相應(yīng)方案;

　　3、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運(yùn)作并確保資金安全;

　　4、組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　5、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團(tuán)對外擔(dān)�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

資金管理崗位職責(zé)7

　　1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

　　3.編制集團(tuán)公司月度流動資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的.管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　6.對集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)8

　　1.填制和管理酒店的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

　　3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項(xiàng)往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時(shí)采取措施。

　　4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以解決。

　　5.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的'日常管理，及時(shí)掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報(bào)工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時(shí)解決。

　　7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計(jì)提和交納各種稅金，并報(bào)送有關(guān)稅務(wù)表格。

資金管理崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項(xiàng)目的`評審。

　　4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

資金管理崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、對外報(bào)價(jià)或其他銷售單位報(bào)價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價(jià)；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的'清標(biāo)以及參與商務(wù)評標(biāo)；

　　4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項(xiàng)目管理、造價(jià)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

資金管理崗位職責(zé)11

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報(bào)數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險(xiǎn)

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、具有初級或以上會計(jì)職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的.溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

資金管理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的`會計(jì)憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

　　任職要求

　　1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計(jì)中級資格證；

　　2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理崗位職責(zé)13

　　1、嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細(xì)賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。

　　3、負(fù)責(zé)做好新購置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗(yàn)收、造冊，并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。

　　4、負(fù)責(zé)定期或不定期的`對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。同時(shí)對各部門資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)落實(shí)對領(lǐng)用設(shè)備本著誰使用誰保管責(zé)任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　6、對超過使用期限或無使用價(jià)值的資產(chǎn)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。

　　7、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

　　8、負(fù)責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　9、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作，準(zhǔn)確無誤上報(bào)高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；同時(shí)及時(shí)向?qū)W院及各部門提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。

　　10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時(shí)上報(bào)工作。

　　11、負(fù)責(zé)做好學(xué)院實(shí)驗(yàn)用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

　　12、負(fù)責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作，認(rèn)真核對賬目，及時(shí)報(bào)送學(xué)院辦公室核對審查。

　　13、負(fù)責(zé)完成本科室臨時(shí)性零星設(shè)備的采購工作。

　　14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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