亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

公司出納崗位職責(zé)

時間:2023-05-25 13:22:02 崗位職責(zé) 我要投稿

公司出納崗位職責(zé)(集錦15篇)

  在現(xiàn)實(shí)社會中,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編整理的公司出納崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

公司出納崗位職責(zé)(集錦15篇)

公司出納崗位職責(zé)1

  1.為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息

  A.每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作;

  B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表;

  2.為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

  A.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策,強(qiáng)化內(nèi)部管理;

  B.應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如:登記整理費(fèi)用報銷、收入、成本等各項(xiàng)內(nèi)部數(shù)據(jù)。

  c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費(fèi)用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

  3.為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

  A.配合審計部門對我司進(jìn)行年審;

  B.配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

  4.合理安排使用資金,保證公司財務(wù)工作的正常運(yùn)作。

  5.正確核算公司各項(xiàng)費(fèi)用包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等。

  6.正確核算公司營業(yè)收入及成本。

  7.員工工資的核算與發(fā)放。

  8.其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。

  9.遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)及國家財政制度等。

  10.完成上級交辦的`其他事項(xiàng)。

  財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

  1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定使用的 財務(wù)管理辦法。

  2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

  3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費(fèi)用預(yù)算,有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。

  4、做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。

  5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

  6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會 計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

  7、定期檢查財務(wù)計劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動, 分析存在問題,查明原因,及時解決。

  8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目,杜絕管理處資金流失。

  9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

  10、保守公司管理處機(jī)密,維護(hù)公司利益。

  11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

  財務(wù)會計崗位職責(zé)

  1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意 改變。

  2、對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

  3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

  5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn) 涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

  6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表, 并做到報表數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

  7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  財務(wù)出納崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

  2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

  3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

  5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責(zé)2

  1、 統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出,對各部門的費(fèi)用作日、周、月統(tǒng)計;

  2、 負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的'辦理,對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類歸檔管理;

  3、 制作日報表、周報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄,上報總經(jīng)理;

  4、 提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項(xiàng)催交;

  5、 負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

公司出納崗位職責(zé)3

  出納員-集團(tuán)公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團(tuán),惠通陸華出納崗位職責(zé):

  1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

  2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

  3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

  4、編制記賬憑證及銷售報表;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

  2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

  2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

  3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車4s店背景尤佳;

  4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

  5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納崗位職責(zé)4

  職責(zé):

  負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

  負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的.賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

  負(fù)責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

  要求:

  會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

  熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

  熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;

  積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠實(shí)可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊意識強(qiáng)。

公司出納崗位職責(zé)5

  一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

  三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

  六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

  七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費(fèi)的申報及繳納。

  十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

  十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)6

  1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

  2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀(jì)要。

  3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

  4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度,及時繳納稅金。

  5.負(fù)責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

  6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

  7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

  8.對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

  9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

  10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的.管理工作。

  11.協(xié)助公司合同的擬定,及時跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

  12.配合工程部工程款項(xiàng)的支付,監(jiān)督管理工程部物資的使用。

  13.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)7

  1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

  2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。

  3、堅持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的'支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點(diǎn)上,我有過一點(diǎn)失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費(fèi)了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項(xiàng)工作用細(xì)致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。

公司出納崗位職責(zé)8

  (1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

 。3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  出納員三字經(jīng)

  出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。

  什么是出納

  出納,作為會計名詞,運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、

  出納人員的職責(zé)是什么

  出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé): 1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要

  怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

  單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制,要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工,使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé),每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?砂船F(xiàn)金與銀行存款,銀行存款的不同戶頭,票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的'出納機(jī)構(gòu)中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。

  出納的日常工作內(nèi)容有哪些

  出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: (1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

  出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較,出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是: (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī);規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照

  怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”

  會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫“摘要”時,既要簡明,又要全面、清楚,應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結(jié)算憑證,要注明支票號碼、去向;送存款項(xiàng),要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn),應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼,也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈,切忌含糊不清。

公司出納崗位職責(zé)9

  1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定,設(shè)置和使用會計科目。

  2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

  3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證,原始憑證必須蓋有填制單位的公章(或填制人簽名或蓋章);日期;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;大小寫金額必須相符;同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填,更正或重填。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證,記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞,不得積壓。記帳憑證必須具備:填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要;會計科目;金額;所附原始憑證張數(shù);填制人蓋章或簽名,收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

  5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳,采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄,做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正,F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

  6、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記,連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗(yàn)。

  7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

  8、支付現(xiàn)金,可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取,不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

  9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,予以支付。

  10、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金;不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。

  11、切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān),凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后,方予以報銷。

  12、每月要按時交納水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用。

公司出納崗位職責(zé)10

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

  7.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

公司出納崗位職責(zé)11

  1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符;

  2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

  3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

  4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

  5、 負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng),及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費(fèi)臺賬、合作服務(wù)費(fèi)臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

  8、 負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、 妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;

  10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;

  11、其他臨時工作。

公司出納崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的`簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

  3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)13

  1.掌握銀行存款資金,每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報,準(zhǔn)確率100%);

  2.每日核實(shí)票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

  3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報銷(準(zhǔn)確、無差錯,報銷);

  4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準(zhǔn)確率100%);

  5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

  6.每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的.周五前發(fā)放提成獎金,做到及時、準(zhǔn)確);

  7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項(xiàng)的收入和支出;

  8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準(zhǔn)確率100%);

  9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請需要?dú)w整理資料,配合財務(wù)經(jīng)理的需求,提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  8、完成其他由上級主管安排的工作。

  9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

公司出納崗位職責(zé)15

  1、保管公司財務(wù)印鑒和各項(xiàng)財務(wù)資料。

  2、收款

  嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn),認(rèn)真清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī),做到及時準(zhǔn)確無誤。

  3、付款

  嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

  4、制單與記賬

 。1)根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日。

 。2)負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的'業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié)。

 。3)每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  (4)月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬整、賬實(shí)、賬賬相符。

  5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

 。1)每日庫存現(xiàn)金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  (2)不得透支現(xiàn)金。

  (3)根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

  6、工資管理

  (1)根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工資,編制工資表,交給會計審核。

 。2)根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進(jìn)行工資發(fā)放。

  7、報表規(guī)定

  根據(jù)報表管理規(guī)定每日向財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

【公司出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章:

公司出納的崗位職責(zé)08-25

公司出納崗位職責(zé)06-09

公司出納的崗位職責(zé)03-06

公司出納的主要崗位職責(zé)08-04

簡單公司出納崗位職責(zé)08-04

公司會計出納的崗位職責(zé)03-20

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)04-04

公司會計出納崗位職責(zé)03-22

物流公司出納崗位職責(zé)09-16

公司出納專員崗位職責(zé)09-10