公司出納崗位職責(zé)(精選15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的公司出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

公司出納崗位職責(zé)1

　　職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負責(zé)解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

　　3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納崗位職責(zé)2

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責(zé)3

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

　　1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、較好的會計基礎(chǔ)知識;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細心。

公司出納崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責(zé)銀行承兌匯票的'收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責(zé)5

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報銷管理:負責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納崗位職責(zé)6

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

　　2.根據(jù)會計制度的`規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

　　3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

　　4.負責(zé)每周編制《貨幣資金周報表》。

　　5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時取回入賬。

　　7.負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

　　4、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)收取管理費;

　　2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)收費資料的`歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責(zé)9

　　財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):

　　1、負責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

　　2、負責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責(zé)資金報表的填報;

　　4、負責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

公司出納崗位職責(zé)10

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。

　　3.參與預(yù)測、決策和計劃、預(yù)算的`制定

　　會計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算;定期分析計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測、決策過程;為編制下期計劃和預(yù)算提供有關(guān)的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責(zé)11

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):

　　1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負責(zé)學(xué)生費用收取工作,負責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的`實際情況,負責(zé)核對資金的收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的`借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn)；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

公司出納崗位職責(zé)13

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):

　　1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負責(zé)學(xué)生費用收取工作,負責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責(zé)核對資金的收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的`上級交辦的其他任務(wù);

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(zé)14

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報銷管理:負責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納崗位職責(zé)15

　　子公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):

　　1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負責(zé)學(xué)生費用收取工作,負責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責(zé)核對資金的'收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

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