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出納崗位職責的工作標準范文實用
在我們平凡的日常里,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的出納崗位職責的工作標準范文實用,希望對大家有所幫助。
出納崗位職責的工作標準范文實用1
1.正確、完整、及時的.填制憑證,登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;
2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票,按照部門匯總開具發(fā)票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業(yè)務;
5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作
出納崗位職責的工作標準范文實用2
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入,包括對公付款,對私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管,銀行單證及電子票據的開具,日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的`維護
2.負責各公司的銀行開戶,銷戶,網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表,銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認證,協助會計完成對稅,報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案,提高運作效率。
5.準備融資材料,申請用印,接收和寄送融資憑證和文本,安排金融機構往來活動安排。
出納崗位職責的工作標準范文實用3
1、負責日常項現金、網銀的收款工作,跟進業(yè)務收款進度,辦理與銀行之間的'所有有關業(yè)務;
2、及時登記收款日記賬,協助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內的每日、每月單據,定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;
3、負責發(fā)票、收據領用和保管工作,能獨立完成各種收費票據的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài),以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
出納崗位職責的工作標準范文實用4
本公司出納人員在總經理直接領導下工作,并以其負責、其崗位職責如下:
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作,圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現金和有價證券,嚴格按《現金管理條例》的具規(guī)定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結算紀律,按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。
四、設置現金日記帳,按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳,按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調節(jié)表。
六、認真審核收付款原始憑證,據實辦理收付款業(yè)務,負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款,應按月核對,發(fā)現長短款,應及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章,保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的`管理,凡領取空白支票,必須經領導批準,并做好領用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應立即向領導匯報,并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報,產生的后果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后,方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
出納崗位職責的工作標準范文實用5
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的'記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
出納崗位職責的工作標準范文實用6
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的`申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核,銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責的工作標準范文實用7
1、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的.其他事項。
出納崗位職責的工作標準范文實用8
1、負責門店資金和營業(yè)款保管核對,監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;
2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對,確保實際庫存和系統(tǒng)數量一致;
3、按照公司要求定期出具門店當期的'損益報表,并進行分析;
4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
6、員工入離職資料的收集;
7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;
8、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責的工作標準范文實用9
1、按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務:
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作,負責按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發(fā)票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的.制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責的工作標準范文實用10
1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的'財務會計資料。
4.加強思想政治工作,促使全科人員協調配合,同心協力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
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