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出納專員具體崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-23 14:16:08 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專員具體崗位職責(zé)精選7篇

  在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編幫大家整理的出納專員具體崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

出納專員具體崗位職責(zé)精選7篇

出納專員具體崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納專員具體崗位職責(zé)2

  1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

  2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

  3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

  4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

  5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè);

  6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

  7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

  8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的.事項(xiàng)。

出納專員具體崗位職責(zé)3

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的.編制和登帳;

  4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)5

  1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作,留意網(wǎng)銀頁面的各類通知,例網(wǎng)銀繳費(fèi),網(wǎng)銀盾續(xù)期等

  3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題

  4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

  5、月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)銀行日記賬的'發(fā)生額和余額

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員具體崗位職責(zé)6

  1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié),每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,應(yīng)與帳記載金額一致

  3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按公司的.銷售合同收取現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

  5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

  6、銀行帳務(wù)和支票辦理:

  7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)7

  負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

  負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費(fèi)用報(bào)銷工資的`發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每月抄稅清卡;

  財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

  協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  日常合同整理編號(hào)歸檔;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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