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資金出納崗位職責5篇
在生活中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編為大家整理的資金出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。
資金出納崗位職責1
崗位職責:
1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的.收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會計入帳。
3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬,報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;
7、負責財務部相關(guān)檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領(lǐng)導安排的臨時會計工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務專業(yè),英語聽說讀寫能力強,需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會計從業(yè)資格證;
4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務;
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規(guī);
6、增值稅發(fā)票開具及管理,有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
資金出納崗位職責2
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法,嚴格遵守結(jié)算紀律,認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務。
二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用,確需使用空白支票的,經(jīng)批準后,其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票,及時收回注銷,并保存待查。
三、收到支票時,及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等,填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章,盡快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記,并通知相關(guān)單位(人)認款,如月末仍無人認領(lǐng)的來款,為便于對帳,可列入暫存款處理。
五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票,嚴格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的.支出限額,并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開,即收款單位、發(fā)票單位(發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章)、合同單位互相一致。
六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)(領(lǐng)用后15天內(nèi))前來報帳。
七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳,逐筆登記銀行日記帳,做到字跡清楚數(shù)字準確,并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支,及時向領(lǐng)導匯報,以防因透支造成不必要的損失,不準簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額,發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達帳,確保與銀行帳面余額相符,做到日清月結(jié)。對跨月的未達帳項及時查明原因,盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項,并做好備查記錄,經(jīng)常核對,有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章,嚴格按規(guī)定使用,確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量,作廢支票應付在原始憑單后,支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔,不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金出納崗位職責3
崗位職責:
1、根據(jù)業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的`支付;
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表;月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;
4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額,編制資金日報表;
5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。
崗位要求:
1、大專以上學歷,財務相關(guān)專業(yè),工作細致認真,有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應屆生
資金出納崗位職責4
職位描述:
1、負責日常收支的`管理與核對。
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
任職要求:
1、會計相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關(guān)制度;
資金出納崗位職責5
崗位職責:
1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷,與銀行的溝通和聯(lián)系工作;
2、根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)提交的'付款申請向資金方提出資金申請,隨時掌握各銀行賬戶余額,按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;
3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核,下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單,月初打印上月銀行對賬單,做到日清月結(jié);
4、負責核對每日銀行放貸數(shù)據(jù),制作放款表;
5、負責臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;
6、負責特殊客戶往來欠款的登記,協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;
7、負責與財務有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求:
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
2、接受能力強,勤學好問,善于與人溝通;
3、工作嚴謹、有財務意識;
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
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