應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

　　2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

　　3.負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

　　4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

　　5.負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

　　6.負(fù)責(zé)日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

　　7.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

　　2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

　　3.熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.具有較強的`財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

　　5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

　　2.負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的.更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

　　3.負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

　　4.負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5.協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

　　崗位要求：

　　1.有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;

　　2.溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;

　　3.財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

　　2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

　　3、編制月份應(yīng)付款計劃;

　　4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

　　6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

　　7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的`采購入庫單;

　　8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

　　9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

　　11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

　　12、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

　　13、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

　　14、其他工作

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷,持有會計證;

　　2、有財務(wù)會計、應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　ps:應(yīng)聘者簡歷需有1-2張證件照或生活照,否則公司不予考慮謝謝!

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的'核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

　　3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)5

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的'真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)6

　　1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況，并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

　　4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;

　　6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計師或以上證書;

　　2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

　　4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對數(shù)字敏感;

　　5、良好的'溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

　　6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)8

　　一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的'周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行核算，并登好明細(xì)賬。

　　3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。

　　4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的.溝通。

　　5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

　　任職要求：

　　1.持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

　　2.工作適應(yīng)能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

　　3.工作經(jīng)驗1年以上

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;

　　2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn)，及時登記銀行日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證;

　　4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

　　5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;

　　2.大專以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

　　3.熟練會計函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強，對數(shù)字敏感;

　　4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達(dá)成一致，具有較強的'溝通能力

　　5.工作細(xì)心，責(zé)任心強，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團隊合作精神;

　　6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；

　　2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應(yīng)付款計劃；

　　4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

　　6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的`采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

　　9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

　　12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

　　13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)12

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的'正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的'結(jié)賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)15

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

　　4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

　　5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

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