現(xiàn)金會計崗位職責13篇
在日常生活和工作中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的現(xiàn)金會計崗位職責，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金會計崗位職責1
1.建立健全與公司成本核算有關的各項規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實施細則并持續(xù)改進;
2.負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;
3.指導倉庫業(yè)務，細化分類、收發(fā)類別等分類標準;
4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費用的`合理性;
5.參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;
6.負責編制材料的領用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;
7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。
現(xiàn)金會計崗位職責2
1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;
2、負責票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;
4、及時準確登記資金明細表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關職能崗位，及時與銀行定期對賬;
5、負責外匯收付款業(yè)務，按月查詢電子口岸進出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報
6、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現(xiàn)金有價票券等，確保賬實相符。
現(xiàn)金會計崗位職責3
職責描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務。
7、項目往來賬款核對。
8、完成部門領導交辦的.其他任務。
任職要求:
(1)大學全日制本科及本科以上、會計相關專業(yè);
(2)北京戶口優(yōu)先;
(3)熟練使用office辦公軟件、財務軟件;
(4)有1-2年工作經(jīng)驗,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
(5)工作認真、負責,良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
現(xiàn)金會計崗位職責4
1、負責按照有關現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務。
2、負責記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。
3、負責從票據(jù)的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負責編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預算管理員。
5、負責記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的.保管、核對。
6、負責記錄各部門費用支出，協(xié)助預算管理員進行公司預算管理與控制。
7、負責現(xiàn)金出納。
8、負責公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。
9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預算員進行公司預算管理與控制。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
現(xiàn)金會計崗位職責5
崗位職責：
1、負責公司收付款業(yè)務及發(fā)票的開具保管;
2、負責日常費用報銷、工資發(fā)放等;
3、編制現(xiàn)金和銀行日報表;
4、盤點現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點表;
5、每月的銀行賬單核對等工作;
6、完成上級交給的'其它事務性工作。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，28歲以內(nèi);
2、了解國家財務制度和相關政策法規(guī);
3、熟練使用辦公軟件，會財務軟件簡單操作財務報表;
4、性格開朗，責任心強，富有敬業(yè)精神。
現(xiàn)金會計崗位職責6
1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算
2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策
3.編制與應付賬款業(yè)務相關會計憑證
4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統(tǒng)籌安排
5.關聯(lián)公司對賬
6.其他領導交辦的工作
現(xiàn)金會計崗位職責7
崗位職責：
日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據(jù)銀行對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，去銀行辦理相關支付結(jié)算業(yè)務（填寫轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開具普通發(fā)票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據(jù)的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關業(yè)務，日常相關財務工作以及領導交代的.其他工作。
任職要求：
1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗；五年以上財務會計工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件；
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實、認真、細心、人品好；
現(xiàn)金會計崗位職責8
1.負責每月發(fā)票開具，及發(fā)票領購，每月按時抄報稅等;
2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;
3.協(xié)助配合公司與稅務，銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;
4.及時整理財務資料，送到總公司。
現(xiàn)金會計崗位職責9
一、認真學習、執(zhí)行有關財經(jīng)政策、財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學財務管理制度》。
二、負責學校預算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據(jù)收付的`原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴格現(xiàn)金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。
四、根據(jù)學�？倓仗幫ㄖ�，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。
五、負責收繳學生的代辦費；根據(jù)總務處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現(xiàn)問題應及時向總務處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴格執(zhí)行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。
八、承辦總務處交給的其他工作任務。
現(xiàn)金會計崗位職責10
1、每日跟銷售助理對賬，確認一天的銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;
2、根據(jù)采購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;
3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領導審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;
4、經(jīng)銷商及業(yè)務人員提供的.開票資料進行開具發(fā)票，并登記好開票明細;
5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;
現(xiàn)金會計崗位職責11
1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的`審核;
7、協(xié)助領導交辦的其他事項。
現(xiàn)金會計崗位職責12
1 、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚。
2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計“過次頁”和“承前頁”。
3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。
4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的'記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。
7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。
8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9 、完成領導交辦的其它任務。
現(xiàn)金會計崗位職責13
1、收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔一定的會計責任。
3、及時結(jié)算應收、應付款業(yè)務：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費次數(shù)及金額開具明細單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。
4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務部門借款，根據(jù)借款事項、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務機關辦理付款業(yè)務。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務。
7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的'安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責任自負。
9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務辦公室。
10、每天編制當天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應每天資金收支運轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運轉(zhuǎn)。
11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報財務經(jīng)理。（每月30日之前完成）
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