出納專員的崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的出納專員的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納專員的崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關(guān)專業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神;

出納專員的崗位職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據(jù);

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的.發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導交代的其他臨時性事物。

出納專員的崗位職責3

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的'各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務

出納專員的崗位職責4

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的`銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員的崗位職責5

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的`合法性、準確性，準確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行賬，按時報送上級領(lǐng)導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司里進行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領(lǐng)導交辦的事項。

出納專員的崗位職責6

　　職責描述:

　　1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的.其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經(jīng)驗;

　　3- 做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員的崗位職責7

　　1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員的崗位職責8

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的.申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

出納專員的崗位職責9

　　1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納專員的`崗位職責10

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務（包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的.開立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務。

出納專員的崗位職責11

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

出納專員的崗位職責12

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的'登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關(guān)事務;

　　8.領(lǐng)導交辦的臨時任務;

出納專員的崗位職責13

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結(jié)算業(yè)務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負責操作相關(guān)財務憑證的.系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納專員的崗位職責14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的`申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員的崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、及時完成上級交辦的.其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

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