出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)(19篇)
在當(dāng)下社會(huì)，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬;
2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算;
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;
5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的`收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;
4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類(lèi)稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;
6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;
8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;
9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)3
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號(hào)歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤(pán)點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的`財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)5
1、及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。
2、完成每月稅金計(jì)算、申報(bào)及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、完善臺(tái)帳登記工作，做好租金管理費(fèi)、應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳登記。
4、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶(hù)和各種電子帳戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、貸款、利息等業(yè)務(wù);
5、銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;
6、合同的.管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳，及時(shí)催收應(yīng)收合同款，按期計(jì)提應(yīng)付款;
7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的'審核、憑證的編制和登帳；
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行賬，日清日結(jié)。
2、嚴(yán)格按照公司制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
4、及時(shí)查詢(xún)、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。
5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結(jié)合公司的.業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)8
(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer,paypal,錢(qián)海，WF,pingpong的賬號(hào)注冊(cè)，管理。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款。
(四)每月查詢(xún)余額下載銀行流水;對(duì)賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;
(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對(duì)存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)9
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的`記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)10
1、各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)
2、定期對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)
5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作任務(wù)
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)資金的日?qǐng)?bào)與計(jì)劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)12
1. 對(duì)公司收入、支出及成本費(fèi)用等財(cái)務(wù)核算，及對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的.記錄、反映、監(jiān)督;
2. 公司各項(xiàng)日常賬務(wù)憑證的編制、審核;
3. 定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施;
4. 協(xié)助公司做好管理和運(yùn)營(yíng)方面的財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售和利潤(rùn)分析等;
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)13
1、獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理日常帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)xxx，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿；
2、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策；
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到賬實(shí)相符；
4、熟悉增值稅、所得稅等各稅種申報(bào)；
5、給予業(yè)務(wù)部門(mén)一定的支持和協(xié)調(diào)，并監(jiān)控公司各部門(mén)日常運(yùn)營(yíng)及費(fèi)用情況，對(duì)異常情況及時(shí)匯報(bào)并提出改進(jìn)，處理方案。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)處理公司全盤(pán)賬務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)賬務(wù);
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;
3、應(yīng)收賬款核對(duì)，應(yīng)付賬款核對(duì);
4、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)整理、憑證的裝訂及保管，整理會(huì)計(jì)記錄資料，管理會(huì)計(jì)檔案;
5、協(xié)助主管配合內(nèi)外部審計(jì)、檢查等工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)16
1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)以及公司內(nèi)控制度，完成業(yè)務(wù)單據(jù)的審核，確保單據(jù)合規(guī)合法，符合公司內(nèi)控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；
2、核實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求；
3、實(shí)時(shí)核查資產(chǎn)，確保各類(lèi)資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整；
4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，特別是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
5、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，完善財(cái)務(wù)核算手冊(cè)相關(guān)的`內(nèi)容；
6、按時(shí)間要求完成單體財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；
7、完成月度對(duì)外報(bào)表的編報(bào)，完成財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，成本分析；
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)17
1.負(fù)責(zé)月度公司報(bào)銷(xiāo)審核;
2.負(fù)責(zé)公司月度成本核算，出具內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理利潤(rùn)表;
3.負(fù)責(zé)每月公司經(jīng)營(yíng)分析及建議;
4.負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算的執(zhí)行及管控;
5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng)搭建和完善;
6.協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更新完善公司報(bào)銷(xiāo)制度;
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的更新與完善;
8.負(fù)責(zé)其他與財(cái)務(wù)管理相關(guān)事宜;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作;
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)出具客戶(hù)賬單，日常核對(duì)及催收工作
2、做好應(yīng)收賬款臺(tái)賬，嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款按期收回，及時(shí)準(zhǔn)確回籠資金及時(shí)核銷(xiāo)回款，分析應(yīng)收賬款，定期應(yīng)收賬款余額
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商賬單核對(duì)及費(fèi)用結(jié)算工作
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司要求及時(shí)編制部門(mén)月度報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén)
5、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用工作
6、審核合同，制作帳目表格
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)19
1、售后結(jié)算單復(fù)合，收銀，新車(chē)合同款項(xiàng)結(jié)算
2、開(kāi)具增值稅專(zhuān)普票，機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票
3、每日匯總營(yíng)業(yè)收款表
4、每月核對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)，上牌費(fèi)及精品加裝款
5、審核單據(jù)齊全無(wú)誤，并確認(rèn)收款到賬后進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)算
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)、
【出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容06-09
財(cái)務(wù)專(zhuān)員具體崗位職責(zé)04-27