出納專員具體崗位職責11篇

　　現(xiàn)如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出納專員具體崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員具體崗位職責1

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的'網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責2

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責發(fā)票的`領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的`財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員具體崗位職責4

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的`發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關專業(yè);

　　3、3年或以上相關工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員具體崗位職責6

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務；

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的`匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責7

　　1、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的`編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責8

　　負責與銀行的.一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責9

　　1、及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務;

　　5、銀行代扣業(yè)務的辦理;

　　6、合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的`水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責10

　　1、負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務的.實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責11

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金、支票和的'盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關業(yè)務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

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