物業(yè)出納崗位職責15篇
在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家收集的物業(yè)出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物業(yè)出納崗位職責1
一、 嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。
三、 負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的.計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業(yè)出納崗位職責2
一、負責公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的.單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執(zhí)行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責3
1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員的職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理的各項經(jīng)營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每天清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導的安排，及時配合會計做好其他日常工作。
物業(yè)出納崗位職責4
1.熟悉國家有關財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務制度的相關規(guī)定;
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規(guī);
3.負責所在項目各項費用的`收取及相關費用的退款處理;
4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;
5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;
6.嚴格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領、保管、繳銷工作;
7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;
8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。
物業(yè)出納崗位職責5
1、資金管理工作
1)日常款項的收取和報銷支付工作;
2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務收、支相關的業(yè)務合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務培訓工作;
2)對收費工作的'監(jiān)督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。
4、預算管理工作
1)監(jiān)督預算的執(zhí)行情況;
2)半年和年度的預算調(diào)整工作。
物業(yè)出納崗位職責6
崗位職責：
1、負責物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。
2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。
3、負責現(xiàn)金、票據(jù)的`保管，按公司規(guī)定到財務部報賬。
4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。
任職資格：
1、大專或以上學歷，持會計證優(yōu)先。
2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。
3、良好的語言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。
4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業(yè)出納崗位職責7
1.認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業(yè)相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票及收據(jù);
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;
8.負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的'編制工作;
9.負責與集團總公司財務的對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責8
崗位職責;
1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結算;
2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;
4.完成領導安排的工作;
任職資格:
1.大專以上學歷應屆畢業(yè)生或財務會計相關專業(yè)(30周歲以下);
2.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
物業(yè)出納崗位職責9
1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的'工作，做到日清月結。
2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責10
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處；
2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
10、準確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的'工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責11
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處。
2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、統(tǒng)一管理管理處的'發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
10、準確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責12
1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控提供準確的會計信息
A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息
A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內(nèi)部管理；
B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。
c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。
3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經(jīng)營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。
7．員工工資的核算與發(fā)放。
8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的.其他事項。
財務經(jīng)理崗位職責
1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。
6、做好財務統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責13
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的.，及時匯報，盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)出納崗位職責14
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
物業(yè)出納崗位職責15
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度的規(guī)定，復核收付憑證，辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記，做到日清月結，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。
三、金庫不得有帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時準確，做到日清月結，庫存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認真學習貫徹落實《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動向領導請示，匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題，征得領導的.支持，按標準完成本職工作。
九、虛心接受上級部門的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。
十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。
十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無損。
十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。
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