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公司出納專員崗位職責

時間:2023-05-09 16:58:22 崗位職責 我要投稿

公司出納專員崗位職責8篇

  在生活中,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編整理的公司出納專員崗位職責,希望對大家有所幫助。

公司出納專員崗位職責8篇

公司出納專員崗位職責1

  1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

  5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的`現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票的管理工作

  9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責2

  1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的.調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納專員崗位職責3

  1、送支票、提現(xiàn)、結匯等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

  3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、做好發(fā)票使用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;

  5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

  6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

  7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責4

  1、認真遵守公司的,按照公司的`財務流程完成各項工作

  2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

  3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

  4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

  6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責5

  1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的'臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納專員崗位職責6

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的.核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室統(tǒng)計匯總;

  8、上級領導安排的工作。

公司出納專員崗位職責7

  1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對,貨損的'確認及統(tǒng)計,原始單證的保管,建立收款跟進節(jié)點臺賬,并實時更新;

  3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

  4、按照規(guī)定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。

公司出納專員崗位職責8

  1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

  3、負責銷項發(fā)票的.申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

  5、完成上級安排的其他工作。

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