財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)15篇
在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 1
�。ㄒ唬�(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。
�。ǘ�、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；
3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的.內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。
4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。
�。ㄋ模�、評價和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；
2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 2
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;
4、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算等;
5、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 3
1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的'溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 4
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動措施和建議;
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進(jìn)度跟蹤，對異�，F(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護(hù)年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他臨時工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 5
1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督，月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實相符。并對倉庫進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的'工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 6
1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來款;跟進(jìn)平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。
2、應(yīng)收賬款模塊：篩選確認(rèn)每個店鋪的往來賬款，異常訂單的.處理。
3、其他應(yīng)收款模塊：各種費用的系統(tǒng)錄入，每月賬實一致。
4、收入模塊：當(dāng)期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認(rèn)每個店鋪每個訂單最終的收入。
5、營業(yè)成本模塊：對每個店鋪發(fā)出商品的成本核算。
6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單;
7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 7
1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;
3、對下達(dá)整改計劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對未整改區(qū)域、項目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 8
1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務(wù)部門的`管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 9
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的'建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案，主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 10
1.按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項會計核算工作，按時編制本崗負(fù)責(zé)公司的`各類財務(wù)報表，保證及時準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
2.定期進(jìn)行本崗負(fù)責(zé)項目的財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理提供詳實依據(jù);
3.依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款，社保的申報繳納工作;
4.依據(jù)國家統(tǒng)計相關(guān)法律法規(guī)，按時做好企業(yè)統(tǒng)計報表申報工作;
5.根據(jù)企業(yè)要求，按時做好績效考核崗位的月度，季度，年度計提分析及分析工作;
6.總會計臨時交辦工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 11
1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的'財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;
6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn)；
3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；
6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，制訂并實施相應(yīng)的.解決方案;
7 、對公司融資項目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 13
1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;
3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;
4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
5、嚴(yán)格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點;
6、處理對稅務(wù)方面的.數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 14
1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；
2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運營分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳；
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作；
7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 15
1.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財務(wù)經(jīng)營報表及財務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)(開票、對賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;
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