財務內控崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的財務內控崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務內控崗位職責1

　　1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

　　3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的`購入、領用情況進行監(jiān)督,月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

　　4.負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。

　　6.負責發(fā)票的購買、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。

　　7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。

　　8.完成上級分派的其他相關工作任務。

財務內控崗位職責2

　　1.按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編制本崗負責公司的各類財務報表，保證及時準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果;

　　2.定期進行本崗負責項目的`財務報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理提供詳實依據(jù);

　　3.依據(jù)國家稅務法規(guī)做好稅款，社保的申報繳納工作;

　　4.依據(jù)國家統(tǒng)計相關法律法規(guī)，按時做好企業(yè)統(tǒng)計報表申報工作;

　　5.根據(jù)企業(yè)要求，按時做好績效考核崗位的月度，季度，年度計提分析及分析工作;

　　6.總會計臨時交辦工作。

財務內控崗位職責3

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的`各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應商質量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。

財務內控崗位職責4

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的.審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

　　5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

財務內控崗位職責5

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準;

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算等;

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

財務內控崗位職責6

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領導交辦的.其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務內控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

財務內控崗位職責7

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬�、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　�。ㄈ�）、內部風險評估和監(jiān)控；設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險

　　1、根據(jù)內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的.修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險。

　　5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　　（四）、評價和培訓

　　1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

　　2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經(jīng)驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

財務內控崗位職責8

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的`檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務內控崗位職責9

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

財務內控崗位職責10

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內部往來款;跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。

　　2、應收賬款模塊：篩選確認每個店鋪的往來賬款，異常訂單的處理。

　　3、其他應收款模塊：各種費用的系統(tǒng)錄入，每月賬實一致。

　　4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個店鋪每個訂單最終的收入。

　　5、營業(yè)成本模塊：對每個店鋪發(fā)出商品的.成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

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