企業(yè)出納崗位職責集錦15篇
在當下社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)出納崗位職責1
1、嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;
2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);
3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;
4、購買、開具發(fā)票，及時完成總部和報表的.填制工作;
5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。
企業(yè)出納崗位職責2
1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
企業(yè)出納崗位職責3
1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?
2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準確無誤;
3、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的'整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領導交代的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責4
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的`核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
企業(yè)出納崗位職責5
一、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
三、完成領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責6
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的.的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可
企業(yè)出納崗位職責7
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的'會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
企業(yè)出納崗位職責8
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的'內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
企業(yè)出納崗位職責9
1、協(xié)助主辦會計開展工作，協(xié)助會計核算;
2、整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;
3、整理、審核公司人員的費用報銷;
4、現(xiàn)金及銀行相關事宜的`處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
6、認真做好統(tǒng)計、匯總、上報工作;
7、辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。
企業(yè)出納崗位職責10
1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的.付款，包括貨款日常等；
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；
4、負責編制資金類收支周報表；
5、核對公司內(nèi)部往來賬務；
6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；
7、完成上級安排的其他工作；
企業(yè)出納崗位職責11
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的'登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責12
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責13
1、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
2、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的'開具工作；
3、會計憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關統(tǒng)計報表；
4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；
5、完成上級交代的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責14
1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務。現(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。
3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的.安排籌集現(xiàn)金。
4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。
8、經(jīng)財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理，送交財務檔案保管.
企業(yè)出納崗位職責15
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；
2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；
4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；
5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；
6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容）；
7.負責辦理公司有關稅款的繳納；
8.負責公司員工工資的.發(fā)放；
9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作；
10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。
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