應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)1

　　1.編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性;

　　2.監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴格按照賬期進行應(yīng)收賬款的`資金回籠，并對本公司業(yè)務(wù)員進行資金回籠及其他各類考核;

　　3.進行應(yīng)收賬款分析，對問題應(yīng)收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理;

　　4.編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表;

　　5.對超資信客戶進行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風(fēng)險;

　　6.根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應(yīng)收賬款;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項其他工作。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)2

　　1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的.任務(wù);

　　2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3.負責(zé)每天銷售回款的錄入

　　4.核對每天銷售出庫并做發(fā)票

　　5.每月銷售數(shù)據(jù)分類別統(tǒng)計并分析

　　6.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　7.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8.審計合同、制作帳目表格。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、按照工程施工合同、當(dāng)月工程進度、當(dāng)月產(chǎn)值等資料，計算審核當(dāng)月產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，逐一與預(yù)算造價人員和項目負責(zé)人核對、確認。

　　2、與項目負責(zé)人聯(lián)系溝通，督促其及時向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。

　　3、做好各項應(yīng)收款的管理和督促工作，配合指導(dǎo)預(yù)算造價及項目負責(zé)人向發(fā)包方進行應(yīng)收賬款的確認、核對與催討。

　　4、對催收無效的'逾期應(yīng)收賬款，及時提出申請，在預(yù)算造價部門、法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決�；蛟谌〉煤戏ㄗC據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

　　5、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應(yīng)收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門負責(zé)人。

　　6、協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績效考核等。

　　7、參照客戶的信用情況，完善應(yīng)收賬款信用額度控制等應(yīng)收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執(zhí)行。

　　8、及時完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常工作。

　　崗位要求

　　1、熟知財務(wù)基本知識，會使用金蝶軟件；

　　2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；

　　3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質(zhì)。

　　4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗及男士優(yōu)先。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)4

　　1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作;

　　2、制作收款、退款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關(guān)問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;

　　4、每天及時更新應(yīng)收周報、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進回款問題;

　　5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;

　　6、每月按時編制集團財務(wù)報表及數(shù)據(jù)中心報表;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)5

　　1、審核原始憑證的真實性和有效性。

　　2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

　　4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的.參考數(shù)據(jù)。

　　5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。

　　7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。

　　8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

　　10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

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