財務部出納崗位職責集合15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務部出納崗位職責1

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位職責2

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務部出納崗位職責3

　　1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的'辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

　　9.債權(quán)、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12.按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務部出納崗位職責4

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的'款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責5

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應商借款通知單。

　　8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務核對。

　　10、應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責6

　　職責：

　　1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、熟悉報稅流程；

　　5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的.其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納崗位職責7

　　1、負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的`保管工作。

　　8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9、負責憑證整理裝訂工作

　　10、 領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責8

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負責公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位職責9

　　1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；

　　3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；

　　4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務知識和相關(guān)稅收法規(guī)；

　　5、擅長組織協(xié)調(diào)團隊工作，善于溝通；

　　6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。

財務部出納崗位職責10

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務部出納崗位職責11

　　1、負責各項票據(jù)開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；

　　3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的`賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責12

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；

　　2、公司日常請款、報銷款項處理；

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；

　　4、公司證照、印鑒管理工作；

　　5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

財務部出納崗位職責13

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納崗位職責14

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務;

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

財務部出納崗位職責15

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；

　　3、會計憑證的'錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

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