保險財務(wù)崗位職責(zé)

時間：2023-04-17 15:36:27 崗位職責(zé) 我要投稿

保險財務(wù)崗位職責(zé)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的保險財務(wù)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險財務(wù)崗位職責(zé)

保險財務(wù)崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)建立和完善公司財務(wù)管理體系、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，并進行有效的內(nèi)部控制；

　　2、負責(zé)組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；

　　3、負責(zé)制定年度、季度、月度財務(wù)計劃并確保報告及時、準(zhǔn)確完成；

　　4、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時報告公司經(jīng)營情況；

　　5、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

　　6、負責(zé)審核母公司、子公司、分公司稅務(wù)納稅申報；

　　7、負責(zé)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門之間的'業(yè)務(wù)關(guān)系及公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

保險財務(wù)崗位職責(zé)2

　　一、崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)編制公司范圍的各類報表(財務(wù)、稅務(wù)、監(jiān)管、統(tǒng)計等),負責(zé)公司及各分支機構(gòu)的月末結(jié)轉(zhuǎn)及合并抵消業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

　　2、負責(zé)公司總部及各分支機構(gòu)的各項稅費的申報及繳納,協(xié)調(diào)與國稅、地稅專管所之間的.關(guān)系。

　　3、負責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)職能團隊,管控每月結(jié)賬進度,執(zhí)行月報、季報、年報工作結(jié)算相關(guān)的總賬賬務(wù)管理。

　　4、主持統(tǒng)籌記賬憑證處理,編制銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表,員工薪資核算,購買公司發(fā)票,打印、裝訂各類會計核算檔案等基本工作。

　　5、核對與保險公司的對賬單等,做好收入、成本核算確認工作。

　　6、負責(zé)有效執(zhí)行財務(wù)電子數(shù)據(jù)管理流程,進行會計邏輯及系統(tǒng)邏輯的完善。

　　7、負責(zé)審核員工費用報銷、對公付款等流程、發(fā)票,清理相關(guān)賬項問題。

　　8、負責(zé)審計相關(guān)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、溝通及審核工作,追蹤處理各項審計問題。

　　9、配合外部監(jiān)管、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等機構(gòu)的工作,及時提交報表,提供資料等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、任職要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,財經(jīng)類專業(yè),會計學(xué)、保險學(xué)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備完善的帳務(wù)、稅務(wù)工作經(jīng)驗,具備會計上崗證資格,持有會計師/注冊會計師證書優(yōu)先考慮。

　　3、擁有4年以上保險公司、保險經(jīng)紀(jì)、保險代理公司會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、對保險業(yè)的經(jīng)營規(guī)律有比較深入的認識,有較強的專業(yè)判斷能力、組織管理能力和溝通能力,能在壓力下獨立工作。

保險財務(wù)崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、組織協(xié)調(diào)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的`工作；

　　2、協(xié)助建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，協(xié)助擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案；

　　4、協(xié)助編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等；

　　5、負責(zé)組織實施內(nèi)部控制制度并配合外部審計工作；

　　6、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、10年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　2、具有中級職稱，擬ipo企業(yè)進程跟進背景；

　　3、具備金融、銀行、保險、軟件類高新技術(shù)企業(yè)背景。

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保險財務(wù)崗位職責(zé)4

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)成本控制和跟蹤，文件及流財務(wù)審批程序管理;

　　2、收集與成本相關(guān)的信息，協(xié)助成本管理主管擬定目標(biāo)成本;

　　3、協(xié)助經(jīng)理編制成本控制進度計劃;

　　4、監(jiān)督成本控制進度計劃的.實施情況;

　　5、對成本改善提案進行評價和指導(dǎo);

　　讓他、任職資格

　　1、會計、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計證或者具備注冊會計師資格;

　　2、2年以上成本管理、財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件。

保險財務(wù)崗位職責(zé)5

　　一、崗位職責(zé):

　　從事保險業(yè)務(wù)板塊的財務(wù)會計工作

　　二、任職要求:

　　1、有保險財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2、具備良好的職業(yè)道德。

　　3、具有大專以上學(xué)歷,會計證等相關(guān)從業(yè)證書。

　　4、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,遵守職業(yè)道德。

　　5、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件。

保險財務(wù)崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)資金收付的相關(guān)工作，包括業(yè)務(wù)收付、費用支付、工資支付、相關(guān)銀行票據(jù)以及印章的.管理等；

　　2、負責(zé)網(wǎng)上銀行管理的工作，包括網(wǎng)銀的使用維護、資金調(diào)撥以及資金收支兩條線管理等；

　　3、負責(zé)發(fā)票管理的工作，包括發(fā)票的使用管理、發(fā)票的定期檢查以及發(fā)票管理制度的擬定等；

　　4、其他財務(wù)負責(zé)人交辦的工作。

保險財務(wù)崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)完成對項目公司財務(wù)體系情況調(diào)研，形成調(diào)研報告；

　　2、與客戶討論，設(shè)定咨詢范圍與邊界，交付流程與計劃，設(shè)計咨詢方案并導(dǎo)入執(zhí)行；

　　3、與目標(biāo)客戶進行溝通，發(fā)現(xiàn)客戶需求，設(shè)計合作方式，促使合作達成；

　　4、指導(dǎo)、培養(yǎng)團隊成員直接對接客戶，參與洽談和實施財務(wù)咨詢項目；

　　5、提供符合客要求的項目建議匯總、分析、提煉財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

　　6、對業(yè)務(wù)運營狀況、重點項目及資源投入進行分析評估，提出財務(wù)建議；

　　8、支持管理層的商業(yè)判斷和決策負責(zé)財稅管理咨詢工作；

　　9、領(lǐng)域包括財務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控、薪酬、戰(zhàn)略管理等，領(lǐng)導(dǎo)稅務(wù)籌劃；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)盡職調(diào)查；

　　11、公司安排的技術(shù)支持工作；

　　任職要求：

　　1、完整的本科以上教育背景；

　　2、8年以上財稅相關(guān)工作背景；

　　3、具有較全面的`現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理知識及經(jīng)驗；

　　4、熟悉中國稅法及相關(guān)法規(guī)和政策要求；

　　5、具有多年稅務(wù)規(guī)劃的實踐經(jīng)驗；

　　6、熟悉中國會計準(zhǔn)則、美國會計準(zhǔn)則及國際會計準(zhǔn)則；

　　7、目標(biāo)、邏輯思維清晰明確，極強的創(chuàng)造力、執(zhí)行力、總結(jié)能力和溝通表達能力，較強的分析和解決問題能力；

　　8、工作細致、嚴(yán)謹(jǐn)，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維；

　　9、四大會計師事務(wù)所、TopMBA、CPA、ACCA等優(yōu)先；

　　10、具有良好的專業(yè)，職業(yè)和道德素養(yǎng)；

　　11、生活不只有工作，但工作時能夠全身心投入；

　　12、你加入的是一支有戰(zhàn)斗力的隊伍；

　　13、相信自己，敢于優(yōu)秀，敢于承擔(dān)起你該承擔(dān)的責(zé)任；

保險財務(wù)崗位職責(zé)8

　　1、系統(tǒng)錄入保費數(shù)據(jù)及常規(guī)維護；

　　2、處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款；

　　3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作；

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點，支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記；

　　5、核對收據(jù)；

　　6、負責(zé)組織會計檔案的裝訂。

保險財務(wù)崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)建立健全財務(wù)bp服務(wù)流程：組織好保險事業(yè)部財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)核算和管理；

　　2、負責(zé)為事業(yè)部提供多種財務(wù)解決方案，協(xié)助處理事業(yè)部涉及財稅相關(guān)工作；

　　3、負責(zé)梳理及處理業(yè)務(wù)部門涉及的財務(wù)相關(guān)流程問題，為業(yè)務(wù)部門流程優(yōu)化提供財務(wù)支持；

　　4、負責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析，及時反饋預(yù)算執(zhí)行情況，提示風(fēng)險；

　　5、對業(yè)務(wù)部門各項目進行事前、事中、事后跟蹤管理，業(yè)務(wù)盈虧測算、活動測算；

　　6、組織編寫會計報表、管理報表，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報送，保證真實性和及時性；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，負責(zé)各項資產(chǎn)、負債實施有效管理和監(jiān)督；

　　8、接受和配合內(nèi)部、外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項并作匯報；

　　9、加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系；

　　10、擬定本事業(yè)部財務(wù)崗位職責(zé)，并做好崗位績效，做好本事業(yè)部財務(wù)人員的培訓(xùn)工作；

　　11、按月編制工作計劃并組織實施，根據(jù)月度計劃分解到每周，并監(jiān)督工作計劃的達成情況；

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)的.交辦的其他事項，協(xié)調(diào)好財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷；

　　2、財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗10年以上，有保險同行業(yè)工作經(jīng)驗，具備中級職稱者優(yōu)先考慮。

保險財務(wù)崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、成本核算，歸集日常各項費用開支及運營成本項目，正確核算運營成本與項目成本，分析各項成本的開支情況；

　　2、業(yè)務(wù)核算，針對具體項目及時做好業(yè)務(wù)核算工作，審查項目價格是否與項目方案是否相符，項目價格與成本是否匹配；

　　3、資產(chǎn)管理，對公司各項資產(chǎn)實施財務(wù)控制手段，登記資產(chǎn)臺賬及給類明細賬，定期盤點，對資產(chǎn)的'收發(fā)存進行節(jié)點監(jiān)控，做到賬實相符，確保資產(chǎn)完整、安全；

　　4、編制月度、季度、年度財務(wù)報表及明細報表，分析經(jīng)營狀況、并按時納稅申報，年度所得稅匯算清繳；

　　5、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，配合部門領(lǐng)導(dǎo)主持公司預(yù)決算工作，匯編整理各項預(yù)決算報表；

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷；

　　2、會計及財務(wù)管理專業(yè)；

　　3、會計初級以上職稱，中級以上職稱優(yōu)先考慮；

　　4、有將強的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

保險財務(wù)崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司財務(wù)規(guī)劃。

　　2、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　3、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　4、對公司內(nèi)部各部門的各項費用進行審核、監(jiān)督和控制。

　　5、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的.業(yè)務(wù)往來

　　6、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　7、完成上級交給的其他工作。

保險財務(wù)崗位職責(zé)12

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、

　　出納人員的職責(zé)是什么

　　出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的'損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要

　　怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

　　單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責(zé)，每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內(nèi)容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

　　出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照

　　怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”

　　會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

保險財務(wù)崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、完善公司財務(wù)制度、加強財務(wù)部內(nèi)部員工管理，保障工作流程順暢；

　　2、建立、優(yōu)化、完善財務(wù)體系，團隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績效考核；

　　3、全面開展財務(wù)部門日常管理工作；

　　4、編制公司年度預(yù)算，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進行跟蹤、分析；

　　5、嚴(yán)格按照資金預(yù)算管理、監(jiān)管、合理使用資金；

　　6、研究各項稅務(wù)政策，進行稅收籌劃工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，主修會計、財務(wù)管理或稅務(wù)相關(guān)專業(yè)；

　　2、至少5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉保險行業(yè)會計制度及稅務(wù)法規(guī)；

　　4、熟悉操作主流財務(wù)軟件，如用友、金蝶等，熟練使用office系列辦公軟件。

　　5、中級職稱以上職稱；

　　6、品行端正，誠信正直，責(zé)任心強，態(tài)度積極，抗壓能力強。

保險財務(wù)崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述：

　　1、建立健全保險經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。

　　2、負責(zé)管理公司日常財務(wù)工作，制定分公司資金運營計劃、公司會計、報表、預(yù)算工作。

　　3、參與分公司業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營活動的財務(wù)風(fēng)險評估財務(wù)風(fēng)險控制。

　　4、協(xié)調(diào)分公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)，有注冊會計師資格者有優(yōu)先。

　　2、 5年以上財險公司工作經(jīng)歷，3年以上大型保險公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

　　3、能熟練使用財務(wù)管理軟件，熟練應(yīng)用微軟word、excel等辦公軟件。

　　4、熟悉公司財務(wù)分析、預(yù)算管理、成本控制及成本核算，具有較強的'審計能力與財務(wù)風(fēng)險控制能力。

　　5、具有敏銳的洞察力和數(shù)據(jù)敏感度，較強的財務(wù)信息統(tǒng)計、預(yù)測、分析能力，統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)、溝通能力。

保險財務(wù)崗位職責(zé)15

　　一、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。

　　1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。

　　3、嚴(yán)格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時，出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定，認真復(fù)核無誤后，才能辦理收付款的結(jié)算。

　　二、嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　1、嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴(yán)格注意和加強管理；

　　3、簽發(fā)支票時，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章；

　　5、簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責(zé)任事故；

　　6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應(yīng)與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴(yán)格進行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的'收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結(jié)算單據(jù)，避免拖帳，每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現(xiàn)金和有價證券：

　　1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學(xué)前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。

　　十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。

　　1、忠于職守、財務(wù)法規(guī)、法令、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。