現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)(通用15篇)
在生活中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)1
職責(zé)：
1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來(lái)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額
3、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。
6、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
7、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
8、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他事物
任職要求：
1、會(huì)計(jì)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷;
2、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的`清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)3
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的.記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格：
1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)5
1、在B檔財(cái)務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會(huì)計(jì)計(jì)提的'稅金是否正確;
2、能夠不需要財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo),獨(dú)立完成稅務(wù)申報(bào)工作;
3、能夠獨(dú)立接待稅務(wù)局的檢查;
4、能夠主動(dòng)定期培訓(xùn)稅務(wù)知識(shí);
5、能夠時(shí)刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項(xiàng)以及開(kāi)票事宜;
6、主動(dòng)測(cè)算稅負(fù);
7、對(duì)增值稅繳納進(jìn)行預(yù)測(cè)、把控;
8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)校區(qū)日常現(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);
2、負(fù)責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對(duì)和盤點(diǎn);
4、完成上級(jí)交辦的其它工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷; 年齡23-35;
2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí)，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;
3、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強(qiáng);
4、具備一定的前臺(tái)與行政工作經(jīng)驗(yàn)，做過(guò)類似工作或者辦公室文員;
5、具有良好的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密意識(shí)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)7
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職要求：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的`整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)9
職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié);
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、各類有價(jià)證券、空白支票、發(fā)票、收據(jù)
3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、出入庫(kù)單證的錄入和保管;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、持有會(huì)計(jì)上崗證或會(huì)計(jì)資格證;
2、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、相關(guān)制度政策的.規(guī)定;
3、工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，有保密意識(shí)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)10
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的`收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。
5、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)11
職責(zé);
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)并錄入;
2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3.配合辦公室財(cái)務(wù)還禮統(tǒng)計(jì)匯總。
職位要求：
1.大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)。
2.具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練操作Excel、Word等辦公軟件;
4.記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。
5.工作認(rèn)真，態(tài)度端正，遵守公司的'規(guī)章制度。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費(fèi)用票據(jù)，簽發(fā)支票、報(bào)銷現(xiàn)金，并在支票登記簿上填寫支票號(hào)、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現(xiàn)金收支備查表。
3、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據(jù)、保險(xiǎn)柜鑰匙的`管理。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
8、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據(jù)，現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。
10、每天與業(yè)務(wù)人員對(duì)賬，做好填報(bào)《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》工作。
11、負(fù)責(zé)填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)項(xiàng)單、現(xiàn)金繳存單，支票背書、蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送存銀行。
12、負(fù)責(zé)辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結(jié)算票據(jù)交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
注：《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為
電子版，打印后按月裝訂。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的.及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。
10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)14
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的'收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的.兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;
6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
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