財務部出納崗位職責匯編15篇
在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務部出納崗位職責1
1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的`資金進行合理的調(diào)撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責2
1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領用，開票。
6、系統(tǒng)維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務部出納崗位職責3
1、負責各項票據(jù)開具和管理；
2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；
3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領導交給的.其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
財務部出納崗位職責4
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領導交給的其他業(yè)務。
任職要求：
1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；
2、具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的'財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務部出納崗位職責5
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位職責6
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責7
一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的`組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責8
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負責公司及運營部門的`報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責9
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的.憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位職責10
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的'安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務部出納崗位職責11
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的'真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作
5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務部出納崗位職責12
1、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關單據(jù)結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責13
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn)；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的.安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位職責14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位職責15
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；
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