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財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-16 09:30:49 崗位職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)

  在當(dāng)下社會(huì),很多場合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。我敢肯定,大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的,以下是小編整理的財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)1

  1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

  庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的.支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

  2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字與余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

  要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

  6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

  7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)2

  1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。

  5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的.簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)3

  1、完成出納工作,負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金明細(xì)及總賬戶的收支登記、核對(duì)及系統(tǒng)錄入工作,認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、制表上報(bào)。

  2、完成銷售開票及應(yīng)收賬款登記工作。

  3、審核業(yè)務(wù)單據(jù),協(xié)助財(cái)務(wù)每月應(yīng)收款的`統(tǒng)計(jì);

  4、負(fù)責(zé)月度部門運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

  5、負(fù)責(zé)公司人員社保的繳納管理。

  6、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購管理。

  7、其他安排需要完成的工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)4

  職責(zé)

  1、熟悉出納工作流程,能獨(dú)立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

  2、各類票據(jù)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料的'整理、保管;

  3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  5、配合財(cái)務(wù)主管,有效執(zhí)行財(cái)務(wù)問題的解決方案;

  6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

  任職資格

  1、財(cái)會(huì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度,熟悉財(cái)務(wù)軟件;

  3、工作細(xì)致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

  4、年齡20-38歲,工作經(jīng)驗(yàn)不限。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)5

  職責(zé)

  1、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全;

  2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會(huì)計(jì)分錄并錄入系統(tǒng);

  3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項(xiàng);

  4.根據(jù)要求報(bào)送各類報(bào)表,及時(shí)反饋資金情況,按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;

  5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

  崗位要求:

  1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),有初級(jí)職稱者佳;

  2.熟練使用用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

  3.做事嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有良好的溝通能力;

  4.熟悉國家相關(guān)的.財(cái)政政策,了解會(huì)計(jì)法規(guī),具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力。

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