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財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-07-16 19:03:02 夏杰 崗位職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé)(通用18篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責(zé)使用的頻率越來越高,任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé)(通用18篇),希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé)(通用18篇)

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 2

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績核對;

  2、熟練開具增值稅發(fā)票,并做好開票明細(xì)登記工作;

  3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

  4、員工入職登記 ,合同簽訂,工資結(jié)算,社保、公積金辦理;

  5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

  6、公司每月團(tuán)建活動安排等;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 3

  負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核,入賬,定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報(bào)銷問題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。

  負(fù)責(zé)資金日報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃,協(xié)助資金預(yù)測工作。

  根據(jù)公司資金計(jì)劃,協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

  每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況,并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃,安排供應(yīng)商付款,員工報(bào)銷等付款。

  定期向往來會計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況,協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 4

  1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。

  2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀(jì)要。

  3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

  4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會計(jì)審核;協(xié)助會計(jì)每月的報(bào)表工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度,及時(shí)繳納稅金。

  5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。

  6、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

  7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

  8、對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

  9、參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

  10、配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的'人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  11、協(xié)助公司合同的擬定,及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

  12、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 5

  職責(zé):

  負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

  負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

  根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的.相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

  負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

  負(fù)責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

  要求:

  會計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;

  熟悉金融知識、財(cái)務(wù)知識、法律知識,熟悉會計(jì)操作、核算流程;熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

  熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;

  積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠實(shí)可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 6

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度,審核原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作,開具、收取現(xiàn)金收付的.相關(guān)票據(jù)。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù),支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證,定期清查銀行存款,進(jìn)行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運(yùn)作。

  4、負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證,及時(shí)移交會計(jì)人員處理。

  5、負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表,做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)資料,存檔保管。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 7

  1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,確保金額的'準(zhǔn)確性;

  3、定期編制銀行存款日報(bào)表、現(xiàn)金流量表,并報(bào)送相關(guān)人員。

  4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

  5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);

  6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

  7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

  8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 8

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;

  3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`付款申請單支付相關(guān)款項(xiàng);

  4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù)、會計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;

  2、熟悉會計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表的處理,會計(jì)法規(guī)和稅法;

  3、熟練使用OFFICE軟件;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

  6、能獨(dú)立,及時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 9

  職責(zé):

  1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證,并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  崗位要求:

  1、全日制大專以上學(xué)歷,從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

  2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

  3、有團(tuán)隊(duì)意識、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

  4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 10

  1、日常的費(fèi)用報(bào)銷的.支付,供應(yīng)商貨款的支付,工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項(xiàng)支付事宜及相關(guān)收付款報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

  2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支,以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

  3、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  4、對盈余資金進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 11

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、按照會計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表,做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。

  3、做好支票的'購買、登記和注銷工作。

  4、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公,堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,熱情服務(wù)。

  5、完成上級交給的其它財(cái)務(wù)工作。

  任職資格:

  1、有會計(jì)從業(yè)資格證書,同時(shí)具備會計(jì)初級資格證者優(yōu)先考慮;

  2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 12

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;

  3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理;

  4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤;

  6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);

  8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;

  9、月末與銀行核對存款余額;

  10、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款;

  11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 13

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

  2、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理;

  3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由會計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證;

  4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計(jì)主管審核;

  5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作;

  6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表,并報(bào)送給會計(jì)主管;

  7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

  8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 14

  1、有初級會計(jì)資格證,有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無工作經(jīng)驗(yàn)亦可;

  2、使用網(wǎng)銀支付各類付款,管理公司銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理,以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

  3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對,及時(shí)與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作;

  4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;

  5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 15

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

  3、嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

  4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)助會計(jì)核算往來款項(xiàng)、發(fā)票開具等;

  6、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 16

  1、負(fù)責(zé)公司日常的`費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4、人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

  5、發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

  6、憑證裝訂及保管;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 17

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司成本核算,出結(jié)果成本報(bào)表及相關(guān)成本核算憑證;

  2、日常財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表、進(jìn)銷存報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、記賬、憑證的管理;能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的`財(cái)務(wù)工作;

  3、逐漸完善相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷的管理流程和制度;核算報(bào)銷及日常開銷;

  4、與采購、銷售對賬;

  5、負(fù)責(zé)審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據(jù);每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表;負(fù)責(zé)整理并規(guī)范公司存貨盤點(diǎn)制度,按制度執(zhí)行盤點(diǎn)工作;

  6、負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實(shí)合法性,按標(biāo)準(zhǔn)辦理費(fèi)用報(bào)銷;

  7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結(jié)存情況,與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉(zhuǎn)賬等;

  8、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,同時(shí)掌管小額現(xiàn)金;

  9、能夠使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行每月的帳務(wù)編制和登帳。

  10、熟悉電商財(cái)務(wù)操作流程

  11、其他行政人事相關(guān)事宜

  任職資格:

  1、22—35周歲,性別不限,財(cái)會及相關(guān)專業(yè)專科或者本科以上學(xué)歷;

  2、正直、人品好,有責(zé)任感,踏實(shí)肯干,負(fù)責(zé)可靠;

  3、有良好的溝通能力,可以與稅務(wù)工商溝通費(fèi),有團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力;

  4、熟悉中國信企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法;

  5、參加過財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作并擔(dān)任過成本核算的關(guān)鍵用戶,能熟練操作ERP系統(tǒng)、EXCEL等辦公軟件;

  6、有1年以上電商行業(yè)財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、有會計(jì)師或中級會計(jì)師優(yōu)先。

  財(cái)務(wù)出納主要崗位職責(zé) 18

  1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  2、按財(cái)務(wù)制度要求,對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

  3、對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料;

  5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記。

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