財務(wù)出納專員崗位職責(zé)15篇
在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；
3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；
4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負(fù)責(zé)臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的`辦理及審核;
6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達(dá)賬項
4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專科及以上學(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的.財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)出納報表的制作;
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進。
6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的`管理。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)6
1、辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3、 實行實名制項目：工人資料的'錄入、人員考勤、工資表核算;
4、 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的'整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2、嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6、要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的'余額情況;
7、當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8、隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)9
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6、配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7、負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)10
1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進行賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;
4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)11
1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3 及時與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的`連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的.登記及核對;
3、負(fù)責(zé)各種報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;
4、負(fù)責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;
5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險一金的辦理。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)13
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;
2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;
3、負(fù)責(zé)項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)14
1、 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2、 負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;
3、 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;
4、 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5、 日常行政事務(wù)工作;
6、 處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納專員崗位職責(zé)15
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的.審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。
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