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企業(yè)出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-07 12:51:16 崗位職責(zé) 我要投稿

企業(yè)出納崗位職責(zé)(15篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的企業(yè)出納崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)出納崗位職責(zé)(15篇)

企業(yè)出納崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的`付款,包括貨款日常等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結(jié);

  3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實(shí)相符,月度裝訂;

  4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;

  5、核對(duì)公司內(nèi)部往來賬務(wù);

  6、辦理銀行相關(guān)事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);

  7、完成上級(jí)安排的其他工作;

企業(yè)出納崗位職責(zé)2

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款,確保賬實(shí)相符;

  3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;

  4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行的收支;

  5、協(xié)助完成納稅申報(bào),辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)3

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管,對(duì)經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單予以審核進(jìn)行報(bào)銷,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)完成每月一次的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作;

  2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料,負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的`工作,及時(shí)到銀行取回回單及銀行對(duì)帳單;

  3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù),做好開具、領(lǐng)用和核銷工作,按照總公司要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)明細(xì);

  4.積極配合總公司完成每月的納稅申報(bào)工作;

  5.其他總公司財(cái)務(wù)部安排的事項(xiàng)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)4

  一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

  二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的.賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。

  三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。

企業(yè)出納崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,

  2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開票工作,

  3、負(fù)責(zé)公司付款資料的`審核,

  4、完成銀行付款等事宜,

  5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

  6、編制每月資金執(zhí)行情況

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

企業(yè)出納崗位職責(zé)6

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄;

  2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

  4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對(duì)帳工作;

  5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

  7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

  8.負(fù)責(zé)公司員工工資的.發(fā)放;

  9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

  10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單,核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

  3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

  4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

  7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的'變動(dòng)表;

  8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

  9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)8

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

  2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備;

  3、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),認(rèn)真審查原始單據(jù),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),有權(quán)拒付,嚴(yán)格把好支出

  4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額,經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符;

  5、遵守現(xiàn)金管理制度,不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù),不得公款私借和挪用,不得設(shè)立賬外賬、小金庫(kù),認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,確保資金安全;

  6、對(duì)管理機(jī)構(gòu)開展情況,及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;

  7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.各項(xiàng)其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)9

  1、按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

  3、按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì);

  2、基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

企業(yè)出納崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

  2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

  3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總;

  4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;

  5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;

  6、財(cái)務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

企業(yè)出納崗位職責(zé)12

  1.付款管理

  -負(fù)責(zé)各種付款處理,包括供應(yīng)商付款,員工付款,公司間付款,海外付款等。

  -管理海外收據(jù)和付款的在線申報(bào)

  -監(jiān)控付款狀態(tài),與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

  -計(jì)劃和控制合理的付款流程,以確保所有付款在截止日期之前高效,準(zhǔn)確地結(jié)清

  -妥善管理付款文件歸檔

  2.支付平臺(tái)管理

  -與核心銀行緊密合作,確保在外部支付平臺(tái)上的`日常運(yùn)作順暢

  -就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級(jí)與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)

企業(yè)出納崗位職責(zé)13

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的.開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

  行政出納員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

  2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

  4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

  5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;

  2、負(fù)責(zé)加油站日常報(bào)銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;

  3、負(fù)責(zé)加油站財(cái)務(wù)賬表單管理,負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;

  4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理,編制資金收支日?qǐng)?bào)表等相關(guān)報(bào)表工作;

  5、負(fù)責(zé)加油站實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬登記,并負(fù)責(zé)油站檔案管理;

  6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;

  7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營(yíng)運(yùn)方面的.管理工作;

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)15

  1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金收支、保管、盤點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據(jù)保管管理;

  2、負(fù)責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn),銀行賬戶日常管理維護(hù),開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管,銀企對(duì)賬;

  3、審核費(fèi)用報(bào)銷,嚴(yán)格執(zhí)行公司的`審批流程,認(rèn)真審查發(fā)票及報(bào)銷單據(jù);

  4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開具發(fā)票,專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);

  5、按時(shí)完成各類表格的編制、匯總工作,梳理本崗位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作;

  6、完成公司管理層安排的其他工作。

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