出納專(zhuān)員崗位職責(zé)15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的出納專(zhuān)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)1
1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報(bào)銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報(bào)稅、票據(jù)開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護(hù)、物品采購(gòu)、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔(dān)公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);
4、負(fù)責(zé)公司員工團(tuán)建,包括活動(dòng)的.通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;
4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng),具有很好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)2
1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)XXX，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的`審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類(lèi)整理;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤(pán)點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的`專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)4
1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符
2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)
5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)5
1、根據(jù)付匯通知書(shū)、對(duì)應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用;
3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;
4、整理和登記各銀行賬號(hào)的銀行流水，確保各賬號(hào)余額相符;
5、處理各個(gè)銀行賬號(hào)的開(kāi)戶、變更等事項(xiàng);
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的'處理工作;
4、負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)7
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、銀行證卡管理等；
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工資的'發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號(hào)歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃，，員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等工作;
6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù)，核算員工的'薪酬福利等事宜;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書(shū)面、口頭表達(dá)能力，具有親和力和服務(wù)意識(shí)，溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國(guó)家各項(xiàng)勞動(dòng)人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細(xì)致認(rèn)真，原則性強(qiáng)，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);
5、有強(qiáng)烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn)，能承受較大的工作壓力。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)9
一、人事行政工作：
員工招聘相關(guān)工作
員工關(guān)系(入職、離職、調(diào)崗、轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理，協(xié)調(diào)員工、部門(mén)之間關(guān)系處理);
員工檔案管理
社保、公積金的`繳納
薪酬與績(jī)效管理
每月考勤匯總
行政工作：
辦公環(huán)境維護(hù)、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購(gòu)、團(tuán)建活動(dòng)組織執(zhí)行、訪客接待、快遞/信件收發(fā)、機(jī)票/車(chē)票預(yù)訂等;
二、出納工作：
1、公司日常賬款的往來(lái)支付;
2、定期查詢銀行往來(lái)賬款，制作簡(jiǎn)單的日記賬;
3、負(fù)責(zé)公司和財(cái)務(wù)對(duì)接;
4、公司員工各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金支取及票據(jù)的開(kāi)具管理;
5、公司內(nèi)部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢;
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的.調(diào)撥；賬戶的開(kāi)立、取消等等）
2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)11
1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2. 財(cái)務(wù)出納專(zhuān)員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的'會(huì)計(jì)信息。
4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;
4、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;
6、負(fù)責(zé)公司日常的'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);
8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;
10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;
11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)13
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及單據(jù)的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的.錄入。
完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);
2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;
3.負(fù)責(zé)出貨，銷(xiāo)售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;
4.負(fù)責(zé)工資核算;
5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的.登記;
6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;
7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);
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