出納專員崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的出納專員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報銷費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬冊等文件的'歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員崗位職責(zé)2

　　1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購XXX，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)3

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的'領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員崗位職責(zé)4

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的`貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3、負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的.保管工作;

　　6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進(jìn)銷存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

出納專員崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團(tuán)財務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團(tuán)建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的`其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗;

　　3- 做事細(xì)心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責(zé)7

　　1、按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)8

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員崗位職責(zé)9

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收支，每月費(fèi)用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)10

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費(fèi)用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

出納專員崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的`其他工作。

出納專員崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

出納專員崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的`付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù)；

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

出納專員崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的`收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納專員崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對；

　　2、基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編制、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

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