資金財務(wù)部崗位職責(zé)(13篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的資金財務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準(zhǔn)備銀行需要的文件;

　　2.負(fù)責(zé)融資方案的跟進(jìn),向銀行提供基礎(chǔ)信息,對授信申請相關(guān)問題進(jìn)行初步解答;

　　3.嚴(yán)格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)財務(wù)授權(quán)表安排付款;

　　4.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;

　　5.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理;

　　6.負(fù)責(zé)每天與第三方收付賬戶進(jìn)行核對,在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行實收實付確認(rèn)操作,登記差異;負(fù)責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核;

　　7.負(fù)責(zé)公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的資金歸集及劃轉(zhuǎn);

　　8.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

　　9.統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;

　　10.參與結(jié)算評審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計及上線后的測試、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);

　　11.負(fù)責(zé)梳理本崗位的`內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見;

　　12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科(全日制)以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

　　2.二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

　　3.與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。

　　5.性格開朗活潑,有很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),誠實可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團(tuán)隊協(xié)作精神。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)2

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司所有文旅項目前期的財務(wù)籌備工作，協(xié)助建立與運(yùn)營關(guān)聯(lián)的財務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)操作流程以及組織各文旅項目的`經(jīng)濟(jì)核算、財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況;

　　2、負(fù)責(zé)與國際酒店管理公司對接雙方財務(wù)操作的細(xì)節(jié)，包括監(jiān)督、檢查酒店及公司財務(wù)運(yùn)作和資金收支狀況，審查酒店及公司各項費(fèi)用支出，控制酒店資金流動狀況;

　　3、負(fù)責(zé)公司酒店項目的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表等;

　　4、負(fù)責(zé)與財務(wù)相關(guān)的外聯(lián)工作，對政府相關(guān)部門的溝通和對接;

　　5、編制完成各個文旅年度運(yùn)營預(yù)算和固定資產(chǎn)計劃，為管理層提供準(zhǔn)確的分析對比數(shù)據(jù)。

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，財會、金融等相關(guān)專業(yè)，持有中級及以上職稱證或注冊會計師證書;

　　2、10年以上文旅相關(guān)項目財務(wù)管理經(jīng)驗，3年以上企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉酒店財務(wù)管理、資金操作流程，熟悉國家稅收政策和財務(wù)相關(guān)法規(guī);需具備國際五星級酒店、國際知名酒店式公寓管理經(jīng)驗，熟悉酒店前期籌備開業(yè)各個環(huán)節(jié);熟悉國際品牌運(yùn)營軟件、財務(wù)管理體系的搭建;

　　4、熟練運(yùn)用office辦公軟件，英語讀寫流利，能夠與國外酒店管理公司進(jìn)行郵件和口頭溝通;

　　5、具備良好的管理、組織、溝通能力。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部全面管理工作,對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見;

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo);

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務(wù)決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設(shè)計或完善公司的`財務(wù)分析工具或方法,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見;

　　6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門的關(guān)系;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

　　2、熟悉財務(wù)管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;會展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

　　4、相關(guān)的財務(wù)用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)4

　　1、協(xié)助財務(wù)部的'日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)5

　　1、 組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;

　　2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

　　5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的'往來賬目，及時跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金財務(wù)部崗位職責(zé)6

　　為了加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　　（4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

　�。�6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　�。�8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

　�。�11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的.發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　�。�16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　　（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費(fèi)用報銷款項支付;

　　3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)8

　　1.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項。

　　4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的`增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

　　5. 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

　　6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。

　　7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)9

　　1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

　　2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

資金財務(wù)部崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運(yùn)用及各項資金給付的需要,保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費(fèi)收入資金,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測,完善現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標(biāo),并進(jìn)行提示預(yù)警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,掌握中國會計準(zhǔn)則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的'使用。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)11

　　1.根據(jù)集團(tuán)中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;

　　2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團(tuán)財務(wù)管理體系;

　　3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測集團(tuán)現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運(yùn)作集團(tuán)的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算的`編制工作,為決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　5.對成本進(jìn)行核算并合理管控、對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;

　　6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7.研究國家財稅金融政策,對集團(tuán)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　9.審核預(yù)算內(nèi)審報銷費(fèi)用,控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出,定期上報費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　10.協(xié)助部門總經(jīng)理進(jìn)行集團(tuán)財務(wù)體系日常管理、員工隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;

　　11.參與集團(tuán)重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會計、金融、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;

資金財務(wù)部崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費(fèi)的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)13

　　1、獨立處理全盤賬務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的.維護(hù)與管理，各類報表的編制;

　　3、負(fù)責(zé)報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現(xiàn)有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

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