資金經(jīng)理崗位職責(zé)（精選20篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 1
1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排；
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排；
3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏；
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù)；
2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案， 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接；
3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告；
4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率；
5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；
2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；
4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；
9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對(duì)資金經(jīng)理要求
要求A
崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；
2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；
4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；
9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、 開拓公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)市場；
6、 維護(hù)客戶關(guān)系；
7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項(xiàng)目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；
4、 熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運(yùn)作程序；
6、 具備較強(qiáng)的'人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；
8、 有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神及協(xié)作意識(shí)；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責(zé)
1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；
2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；
3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；
4、與公司其他部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度；
5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2.2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，1年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險(xiǎn)判斷能力；
6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析和控制能力；
7.能夠根據(jù)公司的項(xiàng)目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時(shí)到位。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 4
1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃；
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對(duì)按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜；
3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率；
4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的`融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 5
工作職責(zé):
能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn)；
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作；
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 6
1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向；
3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全；
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理；
6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 7
1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的融資工作。
2、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3、指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。
4、編寫財(cái)務(wù)預(yù)測分析報(bào)告，提供信息支持。
5、編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。
6、負(fù)責(zé)資金部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 8
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算；融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理；
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度；
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的'監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作；
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理；
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)；
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)；
2、年齡35歲以下；
3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱；
4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng)；
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè)；
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 9
及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息；
審核各子公司納稅申報(bào)表；審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對(duì)國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行；
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù)；協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù)；以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)；
統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作；統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)；
審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的'執(zhí)行情況及日常資金狀況；
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作；
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況；
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 10
職責(zé)描述:
1)根據(jù)公司全年融資計(jì)劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù)；
2)熟悉精通各類資金來源及運(yùn)作方式,牽頭負(fù)責(zé)開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險(xiǎn)資金、信托資金以及非銀機(jī)構(gòu)資金等；
3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計(jì)并應(yīng)用各種資金通道；
4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標(biāo),進(jìn)行分解并按照計(jì)劃完成融資任務(wù)；
5)對(duì)接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。
6)對(duì)部門各項(xiàng)資金,做好資金流動(dòng)性管理；
7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè)；
2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有一定資源可放寬條件；
3)具有銀行、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度；
2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作；
3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行；
4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率；
5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤；
6、跟蹤國家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作；
7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的'合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作；
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解；
10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理；
11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作；
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 12
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算；
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理；
4.融資管理；
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理；
6.資金業(yè)務(wù)部門管理；
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 13
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系；
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜；
3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案；
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度；
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率；
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的`需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要；
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 14
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程；
2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃；
3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全；
4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理；
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控；
6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤；
7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的'大額支付審核及統(tǒng)籌安排；
8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系；
9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱；
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力；
4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 15
1、推動(dòng)公司融資工作,運(yùn)用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用；
2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計(jì)劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對(duì)接；
3、對(duì)公司的資金調(diào)配及運(yùn)作提出建議,優(yōu)化資金運(yùn)用；
4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的`合作關(guān)系；
5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報(bào)；
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍；
7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財(cái)務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 16
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的`審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求：
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計(jì)資金存量,編制公司資金計(jì)劃；
2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)；
3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷；
2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗(yàn),有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告；
2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總；
3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量；
4、預(yù)測公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
5、對(duì)各利潤中心進(jìn)行專項(xiàng)分析；
6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析；
7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息；
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通；
9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 19
一、任職要求：
1. 四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)
2. 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；
3. 掌握企業(yè)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析技能；
4. 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)；
5. 具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；
6. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。
7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。
二、崗位職責(zé)內(nèi)容：
1．根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；
2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；
4. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；
5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；
6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8. 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；
9. 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)
日常資金的'結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系；
10. 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，
準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告；
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、考核指標(biāo)
1．考核頻率年度；
2．考核主體
財(cái)務(wù)總監(jiān)；
3．考核指標(biāo)
企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計(jì)劃完成率、資金計(jì)劃編制準(zhǔn)時(shí)率、資金預(yù)算達(dá)成率、資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，資金報(bào)告編制準(zhǔn)時(shí)率
資金經(jīng)理崗位職責(zé) 20
1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時(shí)存入銀行。
2負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；
3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時(shí)送存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理；
5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報(bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”
6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。
7完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)
8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。
9負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
10負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報(bào)表。
11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄
12銀行賬務(wù)和支票辦理
13會(huì)計(jì)憑證的匯總和管理
14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人；
15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；
一.負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1制定會(huì)計(jì)操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。
2編制每月的會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)告書；
3處理會(huì)計(jì)爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。
4負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時(shí)支付的`5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。
二.負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1核對(duì)及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費(fèi)用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個(gè)人的月結(jié)單。
2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；
3對(duì)企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制，掌握銀行存款余額的記錄；
4處理銷售收入與支出的記錄。
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