資金經(jīng)理崗位職責（精選27篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎大家分享。
資金經(jīng)理崗位職責 1
職責描述:
1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務(wù)分解并按照進度完成融資任務(wù);
2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構(gòu)資金等;
3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道;
4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標,進行分解并按照計劃完成融資任務(wù);
5)對接各資金渠道,進行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。
6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;
7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學歷,金融等相關(guān)專業(yè);
2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;
3)具有銀行、險資等機構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮
資金經(jīng)理崗位職責 2
工作職責：
1、全面負責區(qū)域公司財務(wù)預(yù)核算、資金管理工作；
2、組織日常會計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；
3、負責擬訂區(qū)域公司資金計劃，控制資金計劃的執(zhí)行；
4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預(yù)測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；
5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構(gòu)等部門關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類專業(yè)本科以上學歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的.全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規(guī)范；
4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執(zhí)行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責 3
職責描述:
1、負責協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的.監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;
5、本科以上學歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè);
資金經(jīng)理崗位職責 4
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;
統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的`良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導交辦的其他事項。
資金經(jīng)理崗位職責 5
1.根據(jù)年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求;
2.負責現(xiàn)金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;
3.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線團隊建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責 6
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的'進度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;
7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責 7
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的.統(tǒng)計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理崗位職責 8
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責 9
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。
5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的'商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經(jīng)理崗位職責 10
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、上級臨時安排的`其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責 11
1、根據(jù)商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機構(gòu)的融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責 12
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的.效率和效益;
負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，
完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金經(jīng)理崗位職責 13
1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的`開發(fā)與建立。
3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。
4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責 14
1、在財務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下，組織公司的財務(wù)管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作；
2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗；負責檢查下屬人員履行職責情況并提出指導意見；
3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的`相關(guān)合同，提出合理修改意見；
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負責財務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實施；
5、負責處理好公司部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責 15
1、負責執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;
2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負責公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的'各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學習了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經(jīng)理崗位職責 16
1、負責公司的'融資資金渠道工作。
2、對融資租賃項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。
3、編寫財務(wù)預(yù)測分析報告，提供信息支持。
4、維護客戶關(guān)系。
5、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責 17
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;
4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責 18
1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。
2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金，確保集團各公司的資金需求。
3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。
4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的.制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風險，確保公司資金安全。
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;
6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績效考核、日�？记诘�
7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設(shè)，提高團隊整體工作效率水平。
資金經(jīng)理崗位職責 19
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責 20
1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責 21
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負責發(fā)掘和開拓各類機構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；
2、制定合作方案，負責所拓展項目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項目落地；
3、負責日常資金渠道的'管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的充足；
4、負責深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計，利息議價，風控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方的合作產(chǎn)品及項目；
5、負責規(guī)劃、設(shè)計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理崗位職責 22
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負責機構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的'關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責 23
1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。
2、對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。
3、指導、檢查、督促及改進各下屬公司的`工作。
4、編寫財務(wù)預(yù)測分析報告，提供信息支持。
5、編制財務(wù)預(yù)算和決算。
6、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責 24
職責
1、負責開展公司資金運營活動主導相關(guān)機構(gòu)資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開展項目的渠道建設(shè)；
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監(jiān)管要求，根據(jù)市場動向為集團提供融資建議；
3、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排，定期編制金計劃。
任職資格
1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的機構(gòu)資金渠道；
2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的.融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構(gòu)有大量人脈資源；
3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實操經(jīng)驗；
4、具備良好的分析能力、文字表達能力。
資金經(jīng)理崗位職責 25
1、根據(jù)公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測公司長、短期的資金需求；
2、負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的`合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；
3、開拓和發(fā)展各銀行及金融機構(gòu)的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；
4、負責公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作；
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排；
6、拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率；
7、維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利；
8、配合金融機構(gòu)的財務(wù)盡職調(diào)查，并負責金融機構(gòu)的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理崗位職責 26
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告;
4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;
5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理崗位職責 27
崗位職責
1、負責部門的建設(shè)工作。
2、按照區(qū)域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。
3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預(yù)算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會計工作的'開展,保證會計工作質(zhì)量。
6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務(wù)資金報告,開展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。
7、組織開展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結(jié)果進行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;
3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。
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