醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)1

　　一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

　　二、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　三、核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

　　五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

　　七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的'投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

　　八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)2

　　一、行政崗位職責(zé)：

　　1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時準確。

　　2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。

　　3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。

　　4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

　　5、負責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作

　　6、負責(zé)辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責(zé)管理臺賬，保證賬物相符。

　　7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。

　　8、負責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

　　9、負責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、負責(zé)管理及更新公司刊物。

　　11、負責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。

　　12、負責(zé)做好公司例會及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會議記錄。

　　13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。

　　14、負責(zé)總經(jīng)理室的日常事務(wù)。

　　二、人事崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)擬定、完善與招聘、培訓(xùn)有關(guān)的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度，報上級審批后實施；

　　2、負責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的評估和考核；

　　3、負責(zé)建立和更新員工培訓(xùn)檔案，檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓(xùn)；

　　4、結(jié)合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的.公司人員結(jié)構(gòu)體系；

　　5、負責(zé)建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

　　6、負責(zé)建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

　　7、負責(zé)公司員工入職、離職以及轉(zhuǎn)正管理；

　　8、通過科學(xué)合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。

　　9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃；

　　10、負責(zé)組織公司各項招聘活動的實施、協(xié)調(diào)、跟進和招聘效果分析；

　　11、結(jié)合公司實際情況和崗位設(shè)置情況，開發(fā)、維護適合的招聘渠道；

　　12、負責(zé)收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

　　13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責(zé)公司員工工資發(fā)放資料準備；

　　14、結(jié)合公司實際需要，協(xié)助部門經(jīng)理做好公司各部門績效考核制度并實施；

　　15、負責(zé)員工試用轉(zhuǎn)正、定級、晉級考核等工作；

　　16、負責(zé)全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

　　17、為員工辦理各種社會保險，負責(zé)勞動保險的工作，及時對員工關(guān)于勞動保險方面的爭議做出裁決；

　　18、協(xié)助部門經(jīng)理處理勞資關(guān)系；

　　19、負責(zé)公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行；

　　二、出納崗位職責(zé)：

　　一、現(xiàn)金管理

　　1、嚴格執(zhí)行《公司報銷管理制度》，確�，F(xiàn)金出納審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，報銷金額不超出管理制度；

　　2、按規(guī)定合理保管現(xiàn)金，減少現(xiàn)金庫存，不出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象；

　　3、每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失；

　　4、及時向上級提交現(xiàn)金出納狀況報表；

　　二、銀行收付款管理

　　5、負責(zé)審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款；

　　6、負責(zé)審核網(wǎng)銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網(wǎng)銀錄入錯誤；

　　7、掌握日常稅務(wù)、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金；

　　8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；

　　9、保管好網(wǎng)上銀行U盤和每個銀行開戶資料，確保不出現(xiàn)丟失；

　　10、嚴格執(zhí)行公司《印章管理制度》，按照總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字加蓋印章；

　　11、負責(zé)印章外出登記，按照領(lǐng)導(dǎo)批準辦理印章外出放行手續(xù)；

　　三、票據(jù)管理

　　12、嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》，按規(guī)定進行登記票據(jù)，確保票據(jù)不出現(xiàn)流失；

　　13、每日進行票據(jù)盤點，填寫相應(yīng)報表；

　　14、及時按照領(lǐng)導(dǎo)要求提供相應(yīng)票據(jù)；

　　15、完成上級布置的其他工作

　　四、其他

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)3

　　一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的`手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。

　　四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。

　　五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　九、嚴守醫(yī)院財務(wù)及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)4

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及本公司的財務(wù)制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記現(xiàn)金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；

　　2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據(jù)公司的.支付制度予以審核、付款；

　　3、開具公司發(fā)票；根據(jù)財務(wù)報表網(wǎng)上報稅；

　　4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務(wù)表格；

　　5、負責(zé)保管公司法人章，配合會計做好其他相關(guān)財務(wù)事宜；

　　6、定期與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門做好溝通，了解企業(yè)相關(guān)的最新政策；

　　7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點登記管理；

　　8、負責(zé)員工工資、各種福利的登記發(fā)放；

　　9、負責(zé)公司員工社保、公積金、商業(yè)保險的辦理工作；

　　10、負責(zé)公司工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)等證照的勞動年檢相關(guān)工作；

　　11、負責(zé)公司員工戶口、檔案等辦理工作；

　　12、協(xié)助辦理員工招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等相關(guān)人事工作；

　　13、負責(zé)集團相關(guān)事務(wù)的對接工作；

　　14、協(xié)助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

　　15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　16、嚴格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務(wù)信息。

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)5

　　1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。

　　4、負責(zé)住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的`行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。

　　7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。作帳數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

　　10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

　　11、負責(zé)辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

　　12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　13、嚴格執(zhí)行安全制度。

　　1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請示專人陪護。

　　2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

　　3)現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責(zé)。

　　5）做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　14、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務(wù)工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

醫(yī)院出納兼收費員崗位職責(zé)6

　　一、出納工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。

　　8、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　9、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　二、行政工作:

　　1、負責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約、接待;

　　2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理;

　　3、公司內(nèi)部員工檔案的.建立與管理;

　　4、負責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　5、負責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度;

　　6、負責(zé)離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;

　　7、負責(zé)管理勞動合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類人事行政文檔;

　　8、協(xié)助各部門做好節(jié)假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關(guān)閉電源電腦等工作;

　　9、負責(zé)企業(yè)資產(chǎn)配置(包括辦公設(shè)備、辦公用品)的管理工作，包括清點、維護、登記等;

　　10、其他突發(fā)事件的處理。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。10.配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

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