銀行出納崗位職責

時間：2023-03-26 09:11:28 崗位職責我要投稿

銀行出納崗位職責(15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的銀行出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行出納崗位職責(15篇)

銀行出納崗位職責1

　　一、會計崗位責任：

　　1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經(jīng)費。

　　2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

　　3準確運用會計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。做好財務報表，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的'登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。

　　5堅持財務民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制。

　　二、出納崗位責任

　　1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。

　　3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù)，做好互助、互濟會經(jīng)費管理。

　　4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

銀行出納崗位職責2

　　1.負責編制學院的財務預算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財務報告。

　　2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學院有關(guān)財務管理制度和實施細則。

　　3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務工作。

　　4.審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的.管理。

　　5.積極籌措教學經(jīng)費，組織制定學院增收節(jié)支的措施，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領(lǐng)導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責3

　　1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務，完備手續(xù)。

　　2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的.各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

　　5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負責學院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責4

　　1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。

　　2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù)，每月終了應及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

　　3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的'聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。

　　4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

　　5.對計算機設備安全負責，要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生。

　　6.組織應用軟件的開發(fā)工作。

銀行出納崗位職責5

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3.按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應將各項內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時.必須經(jīng)董事長及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的.書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　13.出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　出納、會計和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。并追究有關(guān)責任人的經(jīng)濟責任和行政責任，需向公安部門報案時，應及時報案。

銀行出納崗位職責6

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據(jù)復核后的`記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

　　五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時、主動地催報限額支票。

　　十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

銀行出納崗位職責7

　　1.依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的'記帳憑證，出納不得進行款項的收支。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。

　　3.認真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯。做好現(xiàn)金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。

　　4.及時辦理銀行進帳手續(xù)，填制作廢的支票，應及時加蓋作廢戳記章。

　　5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。

　　6.對保管的各種支票、匯票、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用。

　　7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應及時進行收回，并注銷。

銀行出納崗位職責8

　　一、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的`發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準確無誤。

　　三、按照會計科目規(guī)定，及時準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到天天結(jié)帳。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執(zhí)行各項財務制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

　　一、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準確無誤。

　　三、按照會計科目規(guī)定，及時準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到天天結(jié)帳。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執(zhí)行各項財務制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

銀行出納崗位職責9

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目。

　　2.審核原始憑證的.各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執(zhí)行預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結(jié)束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作。

　　8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復、維護工作。

銀行出納崗位職責10

　　1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務局的檢查;

　　4、能夠主動定期培訓稅務知識;

　　5、能夠時刻培訓發(fā)票注意事項以及開票事宜;

　　6、主動測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進行預測、把控;

　　8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的.其他工作;

銀行出納崗位職責11

　　1.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。

　　2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數(shù)變動、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況。

　　4.依據(jù)月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計工作。

　　5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應及時提出具體改進措施，進行更正。

　　6.做好每月工資發(fā)放的`銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

銀行出納崗位職責12

　　1.負責編制學院的財務預算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財務報告。

　　3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務工作。

　　4.審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的'管理。

　　6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責13

　　1崗位職責

　　1.1嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)工廠財務制度規(guī)定的程序辦理款項收付。

　　1.2負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。

　　1.3確保資金和有價證券安全。

　　1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。

　　1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管。

　　2工作標準

　　2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規(guī)和財務制度。

　　2.2熟悉銀行清算業(yè)務及銀行票據(jù)法規(guī)。

　　2.3現(xiàn)金每日盤庫，做到帳實相符。

　　2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調(diào)節(jié)表。

　　3任職資格

　　3.1學歷要求：會計專業(yè)中�；蛞陨蠈W歷。

　　3.2工作經(jīng)歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。

　　3.3專業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務會計法規(guī)及工廠財務制度，持有會計從業(yè)資格證。

　　3.4年齡要求：無要求。

　　3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責任心和良好的`職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

銀行出納崗位職責14

　　1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金（5000-元），超出部分及時存銀行。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受財務部門負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現(xiàn)金的的`收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號碼。會計必須對本月使用過的發(fā)票、收據(jù)與會計記錄和有關(guān)手續(xù)憑證進行核對、檢查。

　　11.庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。