財務(wù)出納崗位職責(zé)【熱門】
在不斷進(jìn)步的社會中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務(wù)出納崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)出納崗位職責(zé)2
職責(zé)要求:
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)。
2、票據(jù)印章的`使用管理。
3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放。
4、報銷差旅費各項工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
崗位要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷。
2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先。
3、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件,且電腦操作嫻熟。
5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力。
6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的.處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮。
財務(wù)出納崗位職責(zé)4
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī),遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)資金的日報與計劃,保證資金安全;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求:
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程,熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大;蛞陨蠈W(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
財務(wù)出納崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的'管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)7
。ㄒ唬┴攧(wù)部出納崗位職責(zé)
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,
銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
(二)財務(wù)部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的`實施和運轉(zhuǎn),直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,加強(qiáng)財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,并負(fù)責(zé)各項年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財,當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
9.精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益,合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。
財務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對,采購發(fā)票的`審核與鉤稽,及時與供應(yīng)商對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作,例如銀行余額調(diào)節(jié)表,支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;
財務(wù)出納崗位職責(zé)9
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的`簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。
財務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的`規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應(yīng)及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、妥善保管好有關(guān)印章,空白收據(jù),空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票,應(yīng)專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達(dá)帳項要及時查詢清楚。
6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券,確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺,負(fù)賠償責(zé)任。
7、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務(wù)出納崗位職責(zé)11
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,取得會計初級職稱;
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作;
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規(guī);
5、擅長組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊工作,善于溝通;
6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準(zhǔn)確性,合法性
2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號
6.辦公室的`其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
財務(wù)出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進(jìn)行對賬;
2、審核各類費用的'報銷單據(jù),核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表,確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證,打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;
3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時,確認(rèn)收回進(jìn)項發(fā)票的情況;
7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的`方式,申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票等
任職要求:
1、專科以上學(xué)歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
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