財務(wù)出納崗位職責(zé)【推薦】

　　在當(dāng)今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達(dá)賬項(xiàng)

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對并盤點(diǎn)

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.具備財務(wù)的`專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的.會計信息。

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金的'日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會計上崗證;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1、及時辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實(shí)相符；

　　3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

　　2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　3、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　5、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢清楚。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。

　　7、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的`安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨(dú)立做賬經(jīng)驗(yàn)，有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.主要負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的.發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。

　　2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

　　4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

　　5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6.維護(hù)公司利益,保守各公司的財務(wù)機(jī)密。

　　7.上級安排的'其他工作。

　　任職要求:

　　1、有會計上崗證;

　　2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務(wù)知識;

　　3、溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結(jié)時盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表存檔；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、按照國家有關(guān)法律的.要求，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作；

　　8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點(diǎn)工作，及時核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。

　　4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度

　　5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表

　　7、應(yīng)收款日報表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準(zhǔn)確、及時。

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　■負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的'整理與歸集；

　　7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的`清算工作。

　　7、按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

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