財務出納崗位職責通用15篇
在生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的財務出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務出納崗位職責1
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的`制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務出納崗位職責2
1、整理審核原始憑證;
2、負責網上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的保管及盤點;
5、公司合同的.記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門店稅控機及發(fā)票的申購;
8、監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協助財務經理編制月度資金預算;
財務出納崗位職責3
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。
2、及時復核公司業(yè)務系統收款情況，確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的`維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的其他事項。
財務出納崗位職責4
1、按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的`部分行政工作。
財務出納崗位職責5
出納的基本職責是：
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業(yè)務的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的.小額款項結算；根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據，發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務出納崗位職責6
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的._。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納崗位職責7
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的.辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納崗位職責8
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷及單據的審核。
辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的.錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
財務出納崗位職責9
1、協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發(fā)票；
3、協助財會文件的'準備、歸檔和保管；
4、關聯方付款資料準備與核對；
5、保險箱日常管理；
6、銀行付款信息的整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。
財務出納崗位職責10
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統整合
財務出納崗位職責11
1、每日收付業(yè)務結清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進行應收業(yè)務的對賬
2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實相符
3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬
4、對日常費用單據進行報銷
5、至銀行完成每月工資的'發(fā)放
6、核對開票信息及金額，完成開票工作
7、領導交辦的其他事務
財務出納崗位職責12
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的`實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納崗位職責13
1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
3、配合有關人員及時展開對應收款的.清算工作
4、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納崗位職責14
1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
財務出納崗位職責15
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的'核算
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
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