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財務(wù)資金崗位述職報告通用
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告對我們來說并不陌生，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)資金崗位述職報告通用，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金崗位述職報告通用1
1、每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項。
2、銷項的發(fā)票以及出庫單的`開具。
3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項。
4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。 Word文檔，下載后可編輯
5、 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。
7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確。
財務(wù)資金崗位述職報告通用2
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)Word文檔，下載后可編輯
算制度的規(guī)定，依據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時依據(jù)銀行存款對賬單，清理未達(dá)賬項，保證資金安全。
(2)審核公司人事部編制的'薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利(包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等)。
(3)負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時操縱和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。
(4)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
(5)負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。
(6)負(fù)責(zé)每月進(jìn)行 IC 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的遺失損壞造成公司損失。依據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進(jìn)行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。
(7)負(fù)責(zé)對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
(8)負(fù)責(zé)做好每月資金計劃編制。依據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并依據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營信息。
(9)正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù)，并定期進(jìn)行同期比照分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務(wù)經(jīng)理。
(10)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)資金崗位述職報告通用3
1、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、本錢費(fèi)用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;
2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;
4、負(fù)責(zé)本錢、支出預(yù)算，操縱，做好財務(wù)風(fēng)險操縱，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;
5、負(fù)責(zé)月度，季度，公司賬目的核算;
6、實(shí)時核對公司的往來賬目，及時跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符; Word文檔，下載后可編輯
7、處理財務(wù)相關(guān)的`所有事項;
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
財務(wù)資金崗位述職報告通用4
1、門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理（退單、特價審批）
2、應(yīng)收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點(diǎn)、余水核查;
3、核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對賬單以及回款
4、發(fā)票開具，支票入賬等;
5、各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及數(shù)據(jù)分析;
6、其他臨時交辦事宜
財務(wù)資金崗位述職報告通用5
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司融資計劃方案并組織實(shí)施；依據(jù)融資需求操縱融資進(jìn)度，降低融資本錢，防范融資風(fēng)險。
(2)負(fù)責(zé)及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)根底資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。
(3)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的`現(xiàn)金流量，確保及時、足額歸還到期本金、利息等。
(4)負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。
(5)對外擔(dān)保臺賬登記。
(6)負(fù)責(zé)對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
(7)加強(qiáng)理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。
(8)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 第三篇：20xx 財務(wù)會計崗位述職報告
財務(wù)資金崗位述職報告通用6
1、負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并催促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費(fèi)的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運(yùn)部每月齊全妥善地預(yù)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部操縱;
5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
財務(wù)資金崗位述職報告通用7
1、獨(dú)立處理全盤賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報表的編制;
3、負(fù)責(zé)報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的'申報;
4、針對公司現(xiàn)有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
財務(wù)資金崗位述職報告通用8
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。
(2)嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。
(3)嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
(4)全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作。
(5)組織編制公司本錢、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的'財務(wù)指標(biāo)計劃，努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益。
(6)負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、__委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報送。
(7)每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。
(8)定期檢查、分析公司財務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細(xì)財務(wù)分析，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。
(9)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤點(diǎn)中發(fā)覺的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，依據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
(10)編制公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。
(11)負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及本錢核算工作，保證核算正確。
(12)負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。
(13)負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來賬核對，對往來款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，躲避應(yīng)收款風(fēng)險。
(14)負(fù)責(zé)對會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，按合同檢索統(tǒng)一歸檔。 對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。
(15)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。
(16)做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
(17)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
(18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)資金崗位述職報告通用9
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰、按期報賬。
(2)編制會計報表要做到賬目健全、賬目清晰、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清晰正確、報送及時。
(3)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、本錢計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
(4)依照會計檔案管理方法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
(5)每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的.文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。
(6)協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、__委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報送。
(7)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)資金崗位述職報告通用10
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;
2、依據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的`數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計和研究;
3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。 Word文檔，下載后可編輯
財務(wù)資金崗位述職報告通用11
(1)組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。
(2)主持制定公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。
(3)主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
(4)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
(5)負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的`保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
(6)負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
(7)按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰。
(8)負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
(9)審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
(10)負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
(11)負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃。
(12)組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制定財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。
(14)定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
(15)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
(16)負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
(17)每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
(18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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