現(xiàn)金員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-22 08:39:19 崗位職責(zé) 我要投稿

現(xiàn)金員崗位職責(zé)

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的現(xiàn)金員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)

現(xiàn)金員崗位職責(zé)1

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失；

　　8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的.充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現(xiàn)金員崗位職責(zé)2

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表；

　　3、公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn)；

　　5、配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作；

　　6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的.整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)3

　　為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

現(xiàn)金員崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類報(bào)銷發(fā)放

　　6、各類日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

　　8、各項(xiàng)票據(jù)保管

　　9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金員崗位職責(zé)5

　　1、整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬；

　　2、費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷；

　　4、協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的'登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門及個(gè)人用款申請及借款統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作；

現(xiàn)金員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報(bào)表。

　　2、負(fù)責(zé)核對付款憑證的'單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對接單據(jù)的交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)7

　　a現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款、

　　b銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴、

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。

　　c報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字、

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改、

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)、

　　5、大、小金額是否相符、

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。

　　（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理、

　�。�2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章、逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯(cuò)誤的`支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　�。�3）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符、對于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢、

　　（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行、不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

　�。�5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

　　（6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。

　　1、貨幣資金收支的核算

　　2、貨幣資金收支的監(jiān)督

　　貨幣資金收支過程中會(huì)面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實(shí)施有效的監(jiān)督。