財務(wù)人員的崗位職責(zé)(15篇)

　　在當(dāng)今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的財務(wù)人員的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營實現(xiàn);

　　2、 負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的'參謀助手;

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、組織編制資金計劃及做好資金收支管理、確保公司資金安全。

　　6、擬定稅收籌劃方案并組織實施;

　　7、定期編制財務(wù)報表并完成審計工作;負(fù)責(zé)財務(wù)統(tǒng)計報表工作;

　　8、做好日常財務(wù)管理及分析;

　　9、配合財務(wù)中心提供融資資料，根據(jù)財務(wù)中心要求參與融資工作;

　　10、參與采購合同談判;

　　11、負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)資料、檔案收集、整理和歸檔工作;

　　12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)2

　　1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

　　2、設(shè)置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

　　3、憑以登記各明細(xì)分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8、完成公司安排的`其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)3

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

　　三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

　　四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

　　六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認(rèn)真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的`正常收支費用，合理使用資金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設(shè)置會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需，并有效運(yùn)行持續(xù)改善;

　　2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核，審定各類帳務(wù)，總分、賬賬、賬實相符，編制各類法定財務(wù)報表及集團(tuán)合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;

　　3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動原因，報表波動分析;

　　4、進(jìn)行財務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核，執(zhí)行預(yù)算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異，詳細(xì)提供預(yù)算費用達(dá)成分析、費用合理性分析;

　　5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務(wù)及時準(zhǔn)確，特別是處理好待攤預(yù)提;

　　6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結(jié)并及時發(fā)送報表;

　　7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實相符,編制余額調(diào)節(jié)表;

　　8、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，防止壞賬和呆賬的.發(fā)生;

財務(wù)人員的崗位職責(zé)5

　　1、組織醫(yī)院財務(wù)管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會計核算及監(jiān)督、審計監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向管理層提出合理化建議；

　　2、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核各部門上報的月度預(yù)算；

　　3、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平；

　　4、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益；

　　5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作；

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，定期對醫(yī)院有關(guān)項目和部門資金管理進(jìn)行內(nèi)審工作；

財務(wù)人員的`崗位職責(zé)6

　　1、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　2、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏。

　　3、監(jiān)督物業(yè)管理費的收繳和運(yùn)用，抓好各種應(yīng)收款項的收取工作，核算長期拖欠不清的`款項，督促經(jīng)辦人限期清理。

　　4、編制記賬憑證，及時記賬，及時編報各種會計報表，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。

　　5、研究熟悉各項工商、財會及稅務(wù)管理制度，運(yùn)用法律、政策手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)7

　　1、領(lǐng)導(dǎo)及管理蘇州、昆山區(qū)域財務(wù)團(tuán)隊，負(fù)責(zé)所涉及所有分支機(jī)構(gòu)財務(wù)、合規(guī)、分析和稅務(wù)相關(guān)問題;

　　2、根據(jù)中國公認(rèn)會計準(zhǔn)則和SGS集團(tuán)財務(wù)手冊，負(fù)責(zé)月末/年末結(jié)賬的所有法定報告;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù)，確保準(zhǔn)確、及時完成日常報告和納稅申報;

　　4、協(xié)助實施內(nèi)部控制和合規(guī)，幫助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理規(guī)避風(fēng)險;

　　5、完成年度內(nèi)部/外部審計，高新企業(yè)以及研發(fā)加計扣除報告;

　　6、加強(qiáng)稅收管理和風(fēng)險點控制，學(xué)習(xí)金融監(jiān)管和立法的政策變化，給予團(tuán)隊信息更新;

　　7、協(xié)助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對財務(wù)部成為業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行轉(zhuǎn)型;

　　8、部門經(jīng)理安排的`其他臨時工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)8

　　1.嚴(yán)格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);

　　3.制定維護(hù)監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;

　　4.負(fù)責(zé)制定公司年度、季度、月度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　5.負(fù)責(zé)公司的'全盤、成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務(wù)預(yù)算報告;

　　6.資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　7.組織本部門按總公司規(guī)定和要求及時編制財務(wù)決算工作;

　　8.充分運(yùn)用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;

　　9.負(fù)責(zé)與銀行或者其他機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通，與其維系良好的關(guān)系;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部門與公司內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　10.負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作;

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)9

　　1、促銷費用管理：促銷方案審核、促銷費用審核、專項方案跟進(jìn)及終端費用追溯;

　　2、審計管理：大區(qū)日常財務(wù)審計及大區(qū)經(jīng)理離任交接審計;

　　3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度;

　　4、經(jīng)銷商賬務(wù)管理：經(jīng)銷商對賬及異議費用的`確認(rèn);

　　5、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)編制成本費用計劃，做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；

　　3、嚴(yán)格審核進(jìn)入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　4、認(rèn)真管理成本明細(xì)帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的'申報和帳務(wù)處理工作；

　　5、負(fù)責(zé)編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；

財務(wù)人員的崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的'規(guī)范性。

　　5.嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。

　　7.嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)12

　　1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的`現(xiàn)金收入進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當(dāng)日《資金日報表》；

　　6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性及合法性；

　　7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作；

　　8、及時跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況；

　　9、其他日常工作。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)13

　　1、統(tǒng)籌物業(yè)公司的'財務(wù)管理;

　　2、項目盈利分析及財務(wù)成本分析;

　　3、建立財務(wù)管理制度;

　　4、梳理財務(wù)管理流程;

　　5、統(tǒng)籌年度審計和稅審;

　　6、財務(wù)系統(tǒng)功能新增及優(yōu)化跟進(jìn);

　　7、協(xié)調(diào)解決財務(wù)工作問題;

　　8、上級交辦的其他事項。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)14

　　1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補(bǔ)充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

　　2.負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　3.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的.數(shù)據(jù)維護(hù)工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

　　4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

　　5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

財務(wù)人員的崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，配合對應(yīng)收款的清算工作；

　　3、根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的'登記、核對和管理工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

　　6、負(fù)責(zé)支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項；

　　7、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、保證支票、有價證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；

　　9、指導(dǎo)各分公司核算結(jié)算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；

　　10、對使用支票進(jìn)行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷；

　　11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；

　　12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。

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