記賬出納的崗位職責10篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的記賬出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
記賬出納的崗位職責1
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；
5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、負責開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放；
8、領導交代的其他工作。
記賬出納的崗位職責2
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；
2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的.收付；
3、發(fā)票的保管及開具；
4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；
記賬出納的崗位職責3
1、負責編制公司會計憑證，審核，裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表，損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。
3、編制資金，供銷成本費用，管理費用預算，控制成本預算，制定，分析進銷預算，處理其他有關預算的'事項。
4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領導制定內(nèi)部核算辦法與標準，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結果，處理其他有關內(nèi)部核算的事項。
5、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，應收（付）款憑證，應收（付）票據(jù)，做到帳款，票據(jù)數(shù)目清楚。
6、及時處理公司領導交辦的其他事項。
記賬出納的崗位職責4
1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務。
4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的'現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。
8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
10、每天業(yè)務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結，并進行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
記賬出納的崗位職責5
1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的.收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。
2、收費，開收據(jù)刷卡。
3、審核報銷單據(jù)。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領導調(diào)整。
記賬出納的崗位職責6
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務；
2、負責日常收支的管理和核對；
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。
記賬出納的崗位職責7
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。
3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的.收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
記賬出納的崗位職責8
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付與管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的'收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
記賬出納的崗位職責9
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；
5、配合其它部門開展相關工作。
記賬出納的.崗位職責10
1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。
3.負責現(xiàn)金、支票的'登記、保管。
4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調(diào)撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９�，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。
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