小公司出納的崗位職責(zé)集合11篇

　　在不斷進步的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的小公司出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

小公司出納的崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)日常的資金收支工作;

　　2、負責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的.匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

小公司出納的崗位職責(zé)2

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的`收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納的崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)收取管理費;

　　2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作事項。

小公司出納的崗位職責(zé)4

　　1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;

　　6.核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納的崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的.各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

小公司出納的崗位職責(zé)6

　　1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規(guī)定。

　　2辦理公司的.財務(wù)收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。

　　5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納的崗位職責(zé)7

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等;

　　2.負責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的`登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

小公司出納的崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的`銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

小公司出納的崗位職責(zé)9

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負責(zé)銷售部門的`日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納的崗位職責(zé)10

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　(6)負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;

　　2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;

　　3、每日更新資金余額流水表;

　　4、每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據(jù)粘貼電子回單;

　　7、個稅申報;

　　8.、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

小公司出納的崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、完成上級交給的其它工作;

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