財務出納的崗位職責(通用15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的財務出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務出納的崗位職責1

　　職責

　　1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全;

　　2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

　　3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項;

　　4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5.完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務等相關專業(yè)，有2年及以上相關行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

　　2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的'溝通能力;

　　4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務分析能力。

財務出納的崗位職責2

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關印章、收據(jù)的'管理工作。

　　7、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

財務出納的崗位職責3

　　1、負責各項票據(jù)開具和管理；

　　2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；

　　3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領導交給的`其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務出納的崗位職責4

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3、負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的.保管工作;

　　6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的`核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

財務出納的崗位職責6

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的`其他工作。

財務出納的崗位職責7

　　（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務。

　�。�4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務出納的崗位職責8

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅、

財務出納的崗位職責9

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的`銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務出納的崗位職責10

　　1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；

　　2、每周二、五及時準確付各類核準款項；

　　3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；

　　5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；

　　6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作；

　　9、核對各項目收款賬目；

　　10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；

　　11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；

　　12、完成領導交辦的.其他工作

財務出納的崗位職責11

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的.現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責12

　　1、負責發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負責公司現(xiàn)金及銀行帳的.登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務;

　　3、負責大客戶結算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結算報表;

　　4、負責合同檔案的保管、建立、維護;

　　5、負責日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務;

　　6、辦理與銀行、稅務之間的相關業(yè)務;

財務出納的崗位職責13

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財務出納的崗位職責14

　　1、及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的.賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。

　　4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務出納的崗位職責15

　　1.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動安排等;

　　7.完成領導布置的其他工作。

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