財務部出納崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部出納崗位職責1

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。

　　4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應商借款通知單。

　　8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。與賬務核對。

　　10、應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責2

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

　　6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的`會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納崗位職責3

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的.抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納崗位職責4

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的`轉賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關單據(jù)結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責5

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位職責6

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關系維護；

　　2、負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖；

　　3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的`付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；

　　5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；

　　6、完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位職責7

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；

　　3、負責對收到的非銀行轉賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn)；

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確；

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節(jié)表，確保無未達賬項；

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位職責8

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務；

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤；

　　3、開具發(fā)票及相關票據(jù)；

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理；

　　5、憑證整理、裝訂；

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位職責9

　　1、負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的.開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9、負責憑證整理裝訂工作

　　10、 領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責10

　　職責：

　　1、負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；

　　2、根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證；

　　3、負責填制與項目相關的財務報表；

　　4、輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格：

　　1、財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位職責11

　　一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位職責12

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒樱�

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執(zhí)行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；

　　3、具有全面的'財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策；

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納崗位職責13

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負責員工報銷費用的`審核、憑證的編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位職責14

　　職責：

　　1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、熟悉報稅流程；

　　5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1）、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3）、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　4）、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5）、工作細致，責任感強，有良好的.職業(yè)道德。

財務部出納崗位職責15

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、出具編制相關財務報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的.管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

　　6、完成上級領導交辦的其他事物。

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