會計出納崗位職責精選15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的會計出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

會計出納崗位職責1

　　一、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的'行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。

　　二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。

會計出納崗位職責2

　　一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

　　三、掌管學校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的.限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理。

　　六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位職責3

　　1、嚴格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、每日早晚收取臨時停車費現(xiàn)金，現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤。

　　3、及時核銷崗?fù)Ｊ褂猛甑?。

　　4、每日各項收入與支出應(yīng)及時登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳，每日盤點現(xiàn)金。

　　5、準時提交基層員工工資簽名表。

　　6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的所在位置，掌握不同物業(yè)收費標準。

　　7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機的結(jié)算、財務(wù)日收支報表提報工作。

　　8、管理各種票據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認真辦理臨時停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。

　　9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。

　　10、辦理月卡，月結(jié)帳工作。

　　11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的保管、費用單據(jù)的報銷。

會計出納崗位職責4

　　1、審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳；

　　2、月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證；

　　3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

　　4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的.各種稅；

　　5、各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制、上報

　　6、每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；

　　7、按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作；

　　8、對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務(wù)處理；

　　9、需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務(wù)處理。

會計出納崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理

　　(1)根據(jù)收款、付款和各項費用單據(jù)憑證逐筆登記銀行和現(xiàn)金日記賬，不得少記、漏記和錯記。

　　(2)日常收到的現(xiàn)金款除日常現(xiàn)金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。

　　(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確�，F(xiàn)金和銀行日記賬賬實相符。

　　2、傭金的結(jié)算和報銷款的支付

　　(1)整理報銷的費用發(fā)票，將合法、合規(guī)的費用發(fā)票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。

　　(2)對需要結(jié)傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發(fā)票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。

　　(3)對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責人簽字、是否符合付款審批流程。

　　3、工資、獎金、提成的發(fā)放

　　(1)每月按時發(fā)放工資，遵守工資保密性原則。

　　(2)根據(jù)薪資制度按時發(fā)放業(yè)務(wù)提成，按時發(fā)放各項獎金。

　　4、發(fā)票開具管理

　　(1)根據(jù)業(yè)務(wù)部的`結(jié)傭申請單開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票信息完整、準確，及時將開具的銷售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門，并進行登記。

　　(2)當空白發(fā)票使用完以后，及時到稅務(wù)局購買發(fā)票。

　　(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。

　　5、合同管理

　　(1)將開發(fā)商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時催收。

　　(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷商框架協(xié)議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。

　　(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。

　　任職要求:

　　1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.財務(wù)管理、會計學、財政與稅收相關(guān)專業(yè)

會計出納崗位職責6

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責日常的`費用報銷工作。

　　3、及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　4、負責餐館的采購及對接供應(yīng)商。

　　5、負責每天核算人員工資。

　　6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時工作安排。

會計出納崗位職責7

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整

　　2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實的待查款進行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權(quán)機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作。

會計出納崗位職責8

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

　　7、負責原始憑證的.審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

　　9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責9

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的'各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計出納崗位職責10

　　1、負責整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的.有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　2、負責核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預(yù)算的編制及執(zhí)行。

　　4、協(xié)助準備每日、月單據(jù)及報表。

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據(jù)。

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

會計出納崗位職責11

　　1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當連續(xù)編號。

　　5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

　　6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當日送存開戶銀行。

　　7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

　　8、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當寫明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。

　　9、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。

會計出納崗位職責12

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的.收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

會計出納崗位職責13

　　1、能夠獨立處理出納的.相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，

　　2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會計準則等;

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;

　　4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領(lǐng)導(dǎo);

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關(guān)專業(yè)知識，了解成本會計的工作內(nèi)容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

　　6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

會計出納崗位職責14

　　一、職務(wù)標準：精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉餐廳業(yè)務(wù)，有較強的原則性。

　　二、工作標準：嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)制度，賬目清楚，開支合理，為教學服務(wù)。

　　三、崗位責任：

　　1、在勤工儉學處主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責學校餐廳財務(wù)工作，搞好伙食費的收支及盤點。

　　2、記帳及時，準確無誤，賬目清楚，審批手續(xù)齊全，嚴格杜絕不合理開支。

　　3、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向勤工儉學處，學校領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門匯報餐廳財務(wù)情況，配合學校領(lǐng)導(dǎo)安排好財務(wù)收支。

　　4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

　　5、負責學校日用品商店的.財務(wù)工作。

　　6、負責學校“校園消費一卡通”系統(tǒng)的財務(wù)工作。

　　7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。

　　8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，大量現(xiàn)金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳采購借款及時結(jié)帳。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計出納崗位職責15

　　1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

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